有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月23日-平成30年2月22日)

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【提出】
2018/05/21 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,256,721,533
Ⅱ 負債総額1,867,862
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,254,853,671
Ⅳ 発行済口数2,553,669,028口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4494
(10,000口当たり)(24,494)

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