有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/23-2024/02/22)

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【提出】
2024/05/21 9:00
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 2月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額19,142,034,593
Ⅱ 負債総額36,691,642
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,105,342,951
Ⅳ 発行済口数3,326,430,825口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.7435
(10,000口当たり)(57,435)

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