有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月23日-令和4年2月22日)

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【提出】
2022/05/20 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,122,434,731
Ⅱ 負債総額18,555,658
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,103,879,073
Ⅳ 発行済口数2,595,496,855口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8928
(10,000口当たり)(38,928)

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