有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月23日-令和2年2月25日)

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【提出】
2020/05/22 9:11
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,144,514,086
Ⅱ 負債総額14,855,305
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,129,658,781
Ⅳ 発行済口数2,342,196,844口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6171
(10,000口当たり)(26,171)

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