有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/26-2026/02/24)

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【提出】
2026/05/22 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 2月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額28,400,537,839
Ⅱ 負債総額16,652,324
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,383,885,515
Ⅳ 発行済口数3,452,177,349口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.2220
(10,000口当たり)(82,220)

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