有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,780,472,420 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,473,251 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,778,999,169 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,036,867,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8553 ( 1万口当たり 18,553 | ) |
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 222,435,843,112 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,667,666 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,417,175,446 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 115,137,508,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9318 ( 1万口当たり 19,318 | ) |
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