有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/23-2025/02/25)

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【提出】
2025/05/23 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額22,786,022,169
Ⅱ 負債総額16,515,697
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,769,506,472
Ⅳ 発行済口数3,484,941,084口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.5337
(10,000口当たり)(65,337)

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