有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月23日-平成31年2月22日)

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【提出】
2019/05/21 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,576,296,381
Ⅱ 負債総額7,070,691
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,569,225,690
Ⅳ 発行済口数2,613,060,754口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5140
(10,000口当たり)(25,140)

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