有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)

【提出】
2014/08/20 9:23
【資料】
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【項目】
49項目
野村グローバルSRI 100
平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額2,805,029,401円
Ⅱ 負債総額2,689,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,802,339,516円
Ⅳ 発行済口数2,075,703,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3501円


(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額2,939,821,344円
Ⅱ 負債総額404,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,939,417,044円
Ⅳ 発行済口数1,891,121,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5543円

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