有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-令和1年5月27日)

【提出】
2019/08/22 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
野村グローバルSRI 100
2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額2,632,601,983円
Ⅱ 負債総額2,331,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,630,270,532円
Ⅳ 発行済口数1,415,206,909口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8586円


(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額2,890,007,512円
Ⅱ 負債総額862,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,889,145,038円
Ⅳ 発行済口数1,253,695,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3045円

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