有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/30-2024/05/27)
野村グローバルSRI 100
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,138,741,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,137,741,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,845,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7217 | 円 |
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,393,981,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,688,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,168,293,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,988,034,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5647 | 円 |
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