有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)
野村グローバルSRI 100
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,596,134,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,602,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,593,532,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,044,337,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2686 | 円 |
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,733,267,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,776,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,729,491,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,813,645,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5050 | 円 |
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