有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2023/05/29)
野村グローバルSRI 100
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 801,008,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,346,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 799,661,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,782,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9827 | 円 |
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,262,299,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,043,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,194,256,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,543,910,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1866 | 円 |
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