有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
野村グローバルSRI 100
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,331,015,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,655,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,327,359,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,050,500,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6227 | 円 |
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,498,354,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 890,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,497,463,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,844,202,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8965 | 円 |
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