有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)
野村グローバルSRI 100
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,848,715,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,774,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,845,941,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,389,972,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0475 | 円 |
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,187,832,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,775,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,184,056,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,235,205,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5778 | 円 |
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