有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)
野村グローバルSRI 100
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,969,970,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,779,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,966,191,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,380,508,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8730 | 円 |
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,047,068,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,184,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,017,883,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,638,337,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6732 | 円 |
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