有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
野村グローバルSRI 100
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,479,211,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,306,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,476,905,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,416,799,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7482 | 円 |
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,700,087,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,623,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,695,464,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,262,416,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1352 | 円 |
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