有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
グローバルREITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 144,317,644,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,959,055,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,358,589,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,815,529,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9772 | 円 |