有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
グローバルREITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 66,423,836,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 630,454,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,793,382,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,823,757,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7617 | 円 |