有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
グローバルREITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 34,230,112,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,230,112,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,972,480,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2935 | 円 |