有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
グローバルREITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 54,065,427,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 755,593,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,309,834,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,559,378,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7255 | 円 |