有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
グローバルREITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 32,274,033,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,274,032,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,042,344,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9228 | 円 |