有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
グローバルREITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 42,342,998,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,342,997,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,177,028,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2134 | 円 |