有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/01/06-2023/07/05)
グローバルREITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 28,910,033,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,787,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,823,246,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,525,870,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4168 | 円 |