有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/07/06-2023/01/05)
グローバルREITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 29,744,860,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,744,860,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,083,778,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1990 | 円 |