有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
グローバルREITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 114,737,727,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,088,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,462,638,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,918,310,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7973 | 円 |