有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 (千円)	帳簿価額 (注) (千円)	未収利息 (千円)	前払経 過利子 (千円)	評価額 (注) (千円)	評価損益 (千円)	備考
国債証券	10年利付国債(259回)	10,000	9,999	42	-	10,028	28	営業保証金として供託しています。
合計		10,000	9,999	42	-	10,028	28

(注)「帳簿価額」は有価証券簿価を、「評価額」は貸借対照表計上金額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-	-
	建物(その附属設備を含む)	53,494,178	92,706	-	53,586,884	10,421,602	1,077,246	43,165,282	(注)
	構築物	1,115,802	2,902	-	1,118,704	479,706	40,230	638,998	(注)
	工具、器具及び備品	23,764	-	-	23,764	15,595	1,114	8,168	(注)
有 形 固 定 資 産	土地	69,212,861	11,174	-	69,224,036	-	-	69,224,036	(注)
	不動産 小計	123,846,607	106,782	-	123,953,390	10,916,905	1,118,591	113,036,485
	信託建物(その附属設備を含む)	54,351,459	86,850	4,829,843	49,608,467	12,772,477	1,073,128	36,835,989	(注)
	信託構築物	1,069,092	2,198	97,568	973,722	419,678	31,526	554,043	(注)
	信託機械及び装置	738,298	-	68,740	669,558	209,169	37,599	460,388	(注)
	信託工具、器具及び備品	51,440	13,450	11,863	53,027	16,837	4,209	36,189	(注)
	信託土地	96,536,775	-	7,982,836	88,553,938	-	-	88,553,938	(注)
	信託建設仮勘定	-	24,675	-	24,675	-	-	24,675	(注)
	信託不動産 小計	152,747,066	127,173	12,990,851	139,883,388	13,418,162	1,146,463	126,465,225
	合計	276,593,673	233,956	12,990,851	263,836,778	24,335,067	2,265,055	239,501,710
無形固定資産		-	-	-	-	-	-	-
総計		276,593,673	233,956	12,990,851	263,836,778	24,335,067	2,265,055	239,501,710

(注)当期増加額の主な内容は、資本的支出工事に係るものです。また、当期減少額の主な内容はイオン秦野ショッピングセンター及びWV SAKAEの売却に係るものです。(ただし、イオン秦野ショッピングセンターは、信託受益権の準共有持分55%相当分の譲渡です。)

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

							(単位:千円)
銘柄	発行年月日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債	平成23年 3 月11日	5,000,000	-	-	5,000,000	1.07 %	平成28年3月11日	(注1)	無担保
合計	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、短期借入金の返済です。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千 円 )
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	5,000,000	-	-

⑥ 借入金明細表

									( 単位:千円)
	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
短 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.30000%	平成25年7月19日	( 注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	3,000,000	-	0.30000%	平成25年8月19日	( 注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	3,000,000	-	0.30000%	平成25年9月19日	( 注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	3,000,000	-	0.30000%	平成25年10月21日	( 注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	3,000,000	-	0.26091%	平成25年10月28日	( 注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	3,000,000	-	0.26201%	平成25年12月19日	( 注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	-	3,000,000	0.26818%	平成26年1月20日	( 注2)	無担保・無保証
		-	1,500,000	1,500,000	-	0.26364%	平成25年7月19日	( 注2)	無担保・無保証
		-	1,500,000	1,500,000	-	0.30000%	平成25年8月19日	( 注2)	無担保・無保証
	株式会社 みずほ銀行(注7)	500,000	-	500,000	-	0.28500%	平成25年10月21日	( 注2)	無担保・無保証
		-	500,000	500,000	-	0.28318%	平成25年11月19日	( 注2)	無担保・無保証
		-	500,000	500,000	-	0.28318%	平成25年12月19日	( 注2)	無担保・無保証
		-	500,000	-	500,000	0.28318%	平成26年1月20日	( 注2)	無担保・無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	2,200,000	-	2,200,000	-	0.35000%	平成25年7月19日	( 注2)	無担保・無保証
		-	2,200,000	2,200,000	-	0.35000%	平成25年8月19日	( 注2)	無担保・無保証
	株式会社第四銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.33000%	平成25年8月1日	( 注3)	無担保・無保証
	小 計	6,700,000	24,700,000	27,900,000	3,500,000	-	-	-	-

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
		1,500,000	-	1,500,000	-	1.77375%	平成25年7月16日	( 注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.34375%	平成27年7月2日	( 注3)	無担保・無保証
	株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.73543%	平成29年6月20日	( 注2)	無担保・無保証
	三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.27750%	平成30年6月20日	( 注2)	無担保・無保証
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.16875%	平成32年2月20日	( 注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.01125%	平成32年8月20日	( 注2)	無担保・無保証
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.15625%	平成35年2月1日	( 注3)	無担保・無保証
	三井住友信託銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.34375%	平成27年7月2日	( 注3)	無担保・無保証
	株式会社	2,200,000	-	-	2,200,000	1.04125%	平成30年12月14日	( 注2)	無担保・無保証
	株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.28625%	平成31年8月19日	( 注2)	無担保・無保証
	三菱東京UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.99000%	平成31年2月22日	( 注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.47125%	平成30年2月1日	( 注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.34375%	平成27年7月2日	( 注3)	無担保・無保証
	三菱UFJ信託銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.74007%	平成29年8月21日	( 注2)	無担保・無保証
	株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.27750%	平成30年6月20日	( 注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.38819%	平成26年11月19日	( 注2)	無担保・無保証
長 期 借 入 金		2,500,000	-	-	2,500,000	0.82000%	平成33年2月1日	( 注3)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	1.61580%	平成29年7月19日	( 注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	1.30750%	平成30年5月21日	( 注2)	無担保・無保証
	株式会社	1,300,000	-	-	1,300,000	0.31429%	平成26年7月22日	( 注2)	無担保・無保証
	みずほ銀行(注7)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.32429%	平成27年8月19日	( 注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.90500%	平成34年3月15日	( 注2)	無担保・無保証
	株式会社群馬銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.63125%	平成26年12月16日	( 注3)	無担保・無保証
		1,680,000	-	40,000	1,640,000	1.81000%	平成26年3月15日	( 注2) ( 注4)	無担保・無保証
	株式会社	3,870,000	-	90,000	3,780,000	1.98000%	平成28年7月12日	( 注2) ( 注5)	無担保・無保証
	日本政策投資銀行	1,290,000	-	30,000	1,260,000	1.98000%	平成28年7月12日	( 注2) ( 注6)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.58375%	平成29年7月3日	( 注3)	無担保・無保証
		-	2,000,000	-	2,000,000	1.20875%	平成35年8月21日	( 注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.19120%	平成27年1月7日	( 注3)	無担保・無保証
	農林中央金庫	2,000,000	-	2,000,000	-	0.76117%	平成25年7月18日	( 注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.92375%	平成27年1月7日	( 注3)	無担保・無保証
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.77250%	平成31年7月18日	( 注2)	無担保・無保証
	株式会社	500,000	-	-	500,000	1.10625%	平成27年11月19日	( 注2)	無担保・無保証
	八十二銀行	500,000	-	-	500,000	0.66161%	平成27年11月19日	( 注3)	無担保・無保証
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.96250%	平成26年8月18日	( 注3)	無担保・無保証
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.20673%	平成30年2月5日	( 注2)	無担保・無保証
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.60532%	平成26年11月25日	( 注3)	無担保・無保証
	株式会社横浜銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.62710%	平成27年4月24日	( 注3)	無担保・無保証
	株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.75375%	平成29年2月24日	( 注3)	無担保・無保証
	福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.47125%	平成30年2月1日	( 注3)	無担保・無保証
	みずほ信託銀行株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000	0.69000%	平成32年2月3日	( 注3)	無担保・無保証
	株式会社第四銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.49875%	平成29年8月1日	( 注2)	無担保・無保証
	小 計	60,340,000	5,000,000	3,660,000	61,680,000	-	-	-	-
	合 計	67,040,000	29,700,000	31,560,000	65,180,000	-	-	-	-

(注1)「平均利率」は、借入先金融機関ごとの借入利率を小数第6位を四捨五入して記載しています。
(注2)資金使途は、既存の借入金の借換です。
(注3)資金使途は、不動産等の購入です。
(注4)平成21年9月30日を初回として、以後6か月ごとの末日まで各回40,000千円返済、平成26年3月15日に1,640,000千円返済となっています。
(注5)平成22年3月31日を初回として、以後6か月ごとの末日まで各回90,000千円返済、平成28年7月12日に3,330,000千円返済となっています。
(注6)平成22年3月31日を初回として、以後6か月ごとの末日まで各回30,000千円返済、平成28年7月12日に1,110,000千円返済となっています。
(注7)平成25年7月1日付けで株式会社みずほコーポレート銀行は、株式会社みずほ銀行と合併し、株式会社みずほ銀行となっています。
(注8)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

				(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	10,240,000	4,560,000	8,000,000	10,700,000