訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-	-
	建物(その附属設備を含む)	53,586,884	1,743,564	-	55,330,449	11,522,279	1,100,676	43,808,170	(注)
	構築物	1,118,704	28,216	-	1,146,921	520,622	40,916	626,298	(注)
	工具、器具及び備品	23,764	3,367	-	27,132	16,740	1,144	10,392	(注)
有 形 固 定 資 産	土地	69,224,036	2,221,431	-	71,445,467	-	-	71,445,467	(注)
	不動産 小計	123,953,390	3,996,580	-	127,949,971	12,059,642	1,142,737	115,890,328
	信託建物(その附属設備を含む)	49,608,467	42,191	1,499,981	48,150,677	13,184,068	998,913	34,966,608	(注)
	信託構築物	973,722	930	41,847	932,805	422,845	28,742	509,959	(注)
	信託機械及び装置	669,558	-	-	669,558	243,159	33,990	426,398	(注)
	信託工具、器具及び備品	53,027	9,702	4,736	57,992	19,956	4,272	38,035	(注)
	信託土地	88,553,938	7,069,694	1,037,469	94,586,163	-	-	94,586,163	(注)
	信託建設仮勘定	24,675	234,360	-	259,035	-	-	259,035	(注)
	信託不動産 小計	139,883,388	7,356,878	2,584,035	144,656,230	13,870,031	1,065,919	130,786,199
	合計	263,836,778	11,353,459	2,584,035	272,606,202	25,929,673	2,208,656	246,676,528
無形固定資産		-	-	-	-	-	-	-
総計		263,836,778	11,353,459	2,584,035	272,606,202	25,929,673	2,208,656	246,676,528

(注)当期増加額の主な内容は、資本的支出工事及びコーナン川崎小田栄モール(底地)、三井ショピングパーク ららぽーと新三郷アネックスの取得に係るものです。また、当期減少額の主な内容はイオン秦野ショッピングセンターの売却に係るものです。(ただし、イオン秦野ショッピングセンターは、信託受益権の準共有持分25%相当分の譲渡です。)

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

							(単位:千円)
銘柄	発行年月日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債	平成23年 3 月11日	5,000,000	-	-	5,000,000	1.07 %	平成28年3月11日	(注1)	無担保
合計	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、短期借入金の返済です。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	5,000,000	-	-	-

⑥ 借入金明細表

									( 単位:千円)
短 期 借 入 金	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
	株式会社 三井住友銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.26818%	平成26年1月20日	(注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	3,000,000	-	0.26818%	平成26年2月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	3,000,000	-	0.26720%	平成26年4月21日	(注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	3,000,000	-	0.26636%	平成26年5月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,500,000	1,500,000	-	0.26636%	平成26年6月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,500,000	-	1,500,000	0.26636%	平成26年7月22日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社 みずほ銀行	500,000	-	500,000	-	0.28318%	平成26年1月20日	(注2)	無担保・無保証
		-	500,000	500,000	-	0.28318%	平成26年2月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	500,000	500,000	-	0.28220%	平成26年4月21日	(注2)	無担保・無保証
		-	500,000	-	500,000	0.28136%	平成26年7月22日	(注2)	無担保・無保証
	小 計	3,500,000	13,500,000	15,000,000	2,000,000	-	-	-	-

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.34375%	平成27年7月2日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.73543%	平成29年6月20日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.27750%	平成30年6月20日	(注2)	無担保・無保証
	三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.16875%	平成32年2月20日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.01125%	平成32年8月20日	(注2)	無担保・無保証
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.15625%	平成35年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		-	1,500,000	-	1,500,000	0.60848%	平成32年11月19日	(注2)	無担保・無保証
	三井住友信託銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.34375%	平成27年7月2日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社	2,200,000	-	-	2,200,000	1.04125%	平成30年12月14日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.28625%	平成31年8月19日	(注2)	無担保・無保証
	三菱東京UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.99000%	平成31年2月22日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.47125%	平成30年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.34375%	平成27年7月2日	(注3)	無担保・無保証
	三菱UFJ信託銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.74007%	平成29年8月21日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.27750%	平成30年6月20日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.37213%	平成26年11月19日	(注2)	無担保・無保証
長 期 借 入 金		2,500,000	-	-	2,500,000	0.82000%	平成33年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	1.61580%	平成29年7月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	1.30750%	平成30年5月21日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社	1,300,000	-	-	1,300,000	0.31213%	平成26年7月22日	(注2)	無担保・無保証
	みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.32213%	平成27年8月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.90500%	平成34年3月15日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社群馬銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.63125%	平成26年12月16日	(注3)	無担保・無保証
		1,640,000	-	1,640,000	-	1.81000%	平成26年3月17日	(注2) (注4)	無担保・無保証
	株式会社	3,780,000	-	90,000	3,690,000	1.98000%	平成28年7月12日	(注2) (注5)	無担保・無保証
	日本政策投資銀行	1,260,000	-	30,000	1,230,000	1.98000%	平成28年7月12日	(注2) (注6)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.58375%	平成29年7月3日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.20875%	平成35年8月21日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,500,000	-	1,500,000	1.17000%	平成37年5月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.19120%	平成27年1月7日	(注3)	無担保・無保証
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.92375%	平成27年1月7日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.77250%	平成31年7月18日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社	500,000	-	-	500,000	1.10625%	平成27年11月19日	(注2)	無担保・無保証
	八十二銀行	500,000	-	-	500,000	0.66161%	平成27年11月19日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.96250%	平成26年8月18日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.20673%	平成30年2月5日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.60532%	平成26年11月25日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社横浜銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.62710%	平成27年4月24日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.75375%	平成29年2月24日	(注3)	無担保・無保証
	福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.47125%	平成30年2月1日	(注3)	無担保・無保証
	みずほ信託銀行株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000	0.69000%	平成32年2月3日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社第四銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.49875%	平成29年8月1日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社武蔵野銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.45333%	平成31年5月27日	(注3)	無担保・無保証
	小 計	61,680,000	4,000,000	1,760,000	63,920,000	-	-	-	-
	合 計	65,180,000	17,500,000	16,760,000	65,920,000	-	-	-	-

(注1)「平均利率」は、借入先金融機関ごとの借入利率を小数第6位を四捨五入して記載しています。
(注2)資金使途は、既存の借入金の借換です。
(注3)資金使途は、不動産等の購入です。
(注4)平成21年9月30日を初回として、以後6か月ごとの末日まで各回40,000千円返済、平成26年3月17日に1,640,000千円返済となっています。
(注5)平成22年3月31日を初回として、以後6か月ごとの末日まで各回90,000千円返済、平成28年7月12日に3,330,000千円返済となっています。
(注6)平成22年3月31日を初回として、以後6か月ごとの末日まで各回30,000千円返済、平成28年7月12日に1,110,000千円返済となっています。
(注7)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

				(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	7,240,000	7,440,000	13,500,000	4,700,000