訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約額等	(注1)	時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	3,300,000	3,300,000	-
合計		3,300,000	3,300,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載を省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却	累計額	差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-	-
	建物(その附属設備を含む)	55,330,449	8,151	-	55,338,601	12,597,927	1,075,648	42,740,673	(注)
	構築物	1,146,921	-	-	1,146,921	561,946	41,323	584,975	(注)
	工具、器具及び備品	27,132	2,840	-	29,972	18,070	1,330	11,902	(注)
有 形 固 定 資 産	土地	71,445,467	-	-	71,445,467	-	-	71,445,467	(注)
	不動産 小計	127,949,971	10,992	-	127,960,963	13,177,944	1,118,302	114,783,018
	信託建物(その附属設備を含む)	48,150,677	413,335	1,201,089	47,362,923	13,670,563	975,725	33,692,360	(注)
	信託構築物	932,805	7,655	33,520	906,940	428,770	27,337	478,170	(注)
	信託機械及び装置	669,558	-	-	669,558	277,150	33,990	392,407	(注)
	信託工具、器具及び備品	57,992	12,804	3,788	67,007	23,066	4,294	43,941	(注)
	信託土地	94,586,163	-	829,826	93,756,336	-	-	93,756,336	(注)
	信託建設仮勘定	259,035	342,148	547,006	54,177	-	-	54,177	(注)
	信託不動産 小計	144,656,230	775,944	2,615,230	142,816,944	14,399,551	1,041,347	128,417,393
	合計	272,606,202	786,936	2,615,230	270,777,907	27,577,496	2,159,649	243,200,411
無形固定資産		-	-	-	-	-	-	-	-
総計		272,606,202	786,936	2,615,230	270,777,907	27,577,496	2,159,649	243,200,411

(注)当期増加額の主な内容は、イオン品川シーサイドショッピングセンターの資本的支出工事に係るものです。また、当期減少額の主な内容はイオン秦野ショッピングセンターの売却に係るものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

								(単位:千円)
銘柄	発行年月日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債	平成23年 3月11日	5,000,000	-	-	5,000,000	1.07%	平成28年3月11日	(注1)	無担保
合計	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、短期借入金の返済です。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	5,000,000	-	-	-

⑥ 借入金明細表

									(単位:千円)
	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
短 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.26636%	平成26年7月22日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,500,000	1,500,000	-	0.26636%	平成26年8月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.23534%	平成26年8月29日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社 みずほ銀行(注4)	500,000	-	500,000	-	0.28136%	平成26年7月22日	(注2)	無担保・無保証
		-	500,000	500,000	-	0.24636%	平成26年8月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	500,000	500,000	-	0.24636%	平成26年9月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	500,000	500,000	-	0.24067%	平成26年12月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	500,000	-	500,000	0.19273%	平成27年2月19日	(注2)	無担保・無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	-	2,000,000	-	2,000,000	0.20336%	平成27年2月19日	(注2)	無担保・無保証
	小 計	2,000,000	6,500,000	6,000,000	2,500,000	-	-	-	-
長 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.34375%	平成27年7月2日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.73543%	平成29年6月20日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.27750%	平成30年6月20日	(注2)	無担保・無保証
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.16875%	平成32年2月20日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.01125%	平成32年8月20日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.60848%	平成32年11月19日	(注2)	無担保・無保証
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.15625%	平成35年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.28125%	平成29年8月29日	(注2)	無担保・無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	1.34375%	平成27年7月2日	(注3)	無担保・無保証
		2,200,000	-	-	2,200,000	1.04125%	平成30年12月14日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.28625%	平成31年8月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.99000%	平成31年2月22日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.47125%	平成30年2月1日	(注3)	無担保・無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.34375%	平成27年7月2日	(注3)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	1.74007%	平成29年8月21日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.27750%	平成30年6月20日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	2,000,000	-	0.37039%	平成26年11月19日	(注2)	無担保・無保証
		2,500,000	-	-	2,500,000	0.82000%	平成33年2月1日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社 みずほ銀行(注4)	1,500,000	-	-	1,500,000	1.61580%	平成29年7月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	1.30750%	平成30年5月21日	(注2)	無担保・無保証
		1,300,000	-	1,300,000	-	0.31136%	平成26年7月22日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,300,000	-	1,300,000	0.59750% (注7)	平成34年7月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.31758%	平成27年8月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.90500%	平成34年3月15日	(注2)	無担保・無保証

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
長 期 借 入 金	株式会社群馬銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	1.63125%	平成26年12月16日	(注3)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.27100% (注7)	平成32年12月16日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	3,690,000	-	90,000	3,600,000	1.98000%	平成28年7月12日	(注2) (注5)	無担保・無保証
		1,230,000	-	30,000	1,200,000	1.98000%	平成28年7月12日	(注2) (注6)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.58375%	平成29年7月3日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.20875%	平成35年8月21日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	1.17000%	平成37年5月19日	(注2)	無担保・無保証
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	1.19120%	平成27年1月7日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.92375%	平成27年1月7日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.77250%	平成31年7月18日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社八十二銀行	500,000	-	-	500,000	1.10625%	平成27年11月19日	(注2)	無担保・無保証
		500,000	-	-	500,000	0.66161%	平成27年11月19日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.96250%	平成26年8月18日	(注3)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.81125%	平成36年8月19日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.20673%	平成30年2月5日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.60532%	平成26年11月25日	(注3)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.40250% (注7)	平成33年11月25日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社横浜銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.62710%	平成27年4月24日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.75375%	平成29年2月24日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.47125%	平成30年2月1日	(注3)	無担保・無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000	0.69000%	平成32年2月3日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社第四銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.49875%	平成29年8月1日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社武蔵野銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45333%	平成31年5月27日	(注3)	無担保・無保証
	小 計	63,920,000	5,300,000	6,420,000	62,800,000	-	-	-	-
	合 計	65,920,000	11,800,000	12,420,000	65,300,000	-	-	-	-

(注1)「平均利率」は、借入先金融機関毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入して記載しています。
(注2)資金使途は、既存の借入金の借換えです。
(注3)資金使途は、不動産等の購入です。
(注4)平成25年7月1日付で株式会社みずほコーポレート銀行は、株式会社みずほ銀行と合併し、株式会社みずほ銀行となっています。
(注5)平成22年3月31日を初回として、以後6か月毎の末日まで各回90,000千円返済、平成28年7月12日に3,330,000千円返済となっています。
(注6)平成22年3月31日を初回として、以後6か月毎の末日まで各回30,000千円返済、平成28年7月12日に1,110,000千円返済となっています。
(注7)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注8)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

				(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	4,560,000	9,000,000	10,700,000	5,500,000