訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約額等	(注1)	時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	10,300,000	10,300,000	-
合計		10,300,000	10,300,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載を省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却	累計額	差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-	-
	建物(その附属設備を含む)	55,951,243	20,295	203,446	55,768,092	16,758,376	1,037,990	39,009,716	(注)
	構築物	1,152,082	-	26,682	1,125,399	699,460	37,484	425,939	(注)
	工具、器具及び備品	33,105	24,473	-	57,578	24,358	1,467	33,219	(注)
有 形 固 定 資 産	土地	72,921,941	2,842	-	72,924,783	-	-	72,924,783	(注)
	不動産 小計	130,058,372	47,611	230,129	129,875,854	17,482,195	1,076,941	112,393,658
	信託建物(その附属設備を含む)	45,396,095	4,528,347	-	49,924,442	15,629,400	1,014,163	34,295,042	(注)
	信託構築物	756,268	88,339	-	844,607	434,874	27,771	409,732	(注)
	信託機械及び装置	669,558	-	-	669,558	413,113	33,990	256,444
	信託工具、器具及び備品	51,978	6,380	-	58,358	22,709	3,145	35,649	(注)
	信託土地	102,727,034	10,632,046	-	113,359,080	-	-	113,359,080	(注)
	信託建設仮勘定	-	1,764	-	1,764	-	-	1,764
	信託不動産 小計	149,600,935	15,256,877	-	164,857,812	16,500,097	1,079,071	148,357,714
	合計	279,659,308	15,304,488	230,129	294,733,667	33,982,293	2,156,012	260,751,373
無形固定資産		-	-	-	-	-	-	-	-
総計		279,659,308	15,304,488	230,129	294,733,667	33,982,293	2,156,012	260,751,373

(注)当期増加額の主な内容は、「三井ショッピングパークららぽーと新三郷(本体棟)(共有持分50%)」の追加取得に係るものです。また、当期減少額の主な内容は「スポーツクラブルネサンス広島」の既存建物解体に係るものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

								(単位:千円)
銘柄	発行年月日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保 投資法人債	平成28年 11月25日	-	3,000,000	-	3,000,000	0.708%	平成43年11月25日	(注)	無担保
合計	-	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-

(注)資金使途は短期借入金の返済です。
⑥ 借入金明細表

									(単位:千円)
	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
短 期 借 入 金	株式会社 みずほ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.07364%	平成28年7月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	2,000,000	2,000,000	-	0.07182%	平成28年8月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	5,000,000	5,000,000	-	0.05591%	平成28年8月19日	(注3)	無担保・無保証
		-	7,000,000	7,000,000	-	0.07182%	平成28年9月20日	(注2)	無担保・無保証
		-	7,000,000	7,000,000	-	0.07182%	平成28年10月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	7,000,000	7,000,000	-	0.07000%	平成28年11月21日	(注2)	無担保・無保証
		-	7,000,000	7,000,000	-	0.04108%	平成28年11月30日	(注2)	無担保・無保証
		-	4,000,000	4,000,000	-	0.04999%	平成28年12月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	-	3,000,000	0.06000%	平成29年1月19日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.06364%	平成28年7月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.06182%	平成28年8月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.04591%	平成28年8月19日	(注3)	無担保・無保証
		-	2,000,000	2,000,000	-	0.06182%	平成28年9月20日	(注2)	無担保・無保証
		-	2,000,000	2,000,000	-	0.06182%	平成28年10月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	2,000,000	2,000,000	-	0.06000%	平成28年11月21日	(注2)	無担保・無保証
		-	2,000,000	2,000,000	-	0.06000%	平成28年12月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.03909%	平成28年12月22日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.06000%	平成29年1月19日	(注2)	無担保・無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	-	2,000,000	2,000,000	-	0.06803%	平成28年9月20日	(注3)	無担保・無保証
		-	2,000,000	2,000,000	-	0.07182%	平成28年10月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	2,000,000	2,000,000	-	0.07000%	平成28年11月21日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	1,000,000	-	0.06303%	平成28年9月20日	(注3)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.06682%	平成28年10月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.06500%	平成28年11月21日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	-	1,000,000	1,000,000	-	0.06000%	平成28年12月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.06000%	平成29年1月19日	(注2)	無担保・無保証
	小 計	3,000,000	65,000,000	63,000,000	5,000,000	-	-	-	-
長 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.73543%	平成29年6月20日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.27750%	平成30年6月20日	(注2)	無担保・無保証
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.16875%	平成32年2月20日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.01125%	平成32年8月20日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.60848%	平成32年11月19日	(注2)	無担保・無保証
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.15625%	平成35年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.28125%	平成29年8月29日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.27500%	平成31年7月2日	(注2)	無担保・無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2,200,000	-	-	2,200,000	1.04125%	平成30年12月14日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.30874%	平成33年11月30日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.27500%	平成31年7月2日	(注2)	無担保・無保証

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
長 期 借 入 金	株式会社 三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.28625%	平成31年8月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.99000%	平成31年2月22日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.47125%	平成30年2月1日	(注3)	無担保・無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	1.74007%	平成29年8月21日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.27750%	平成30年6月20日	(注2)	無担保・無保証
		2,500,000	-	-	2,500,000	0.82000%	平成33年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.68500%	平成37年2月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.54400%	平成36年3月4日	(注3)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.62000%	平成37年3月3日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.88600% (注4)	平成39年7月2日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.46130% (注5)	平成40年3月9日	(注6)	無担保・無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.61580%	平成29年7月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	1.30750%	平成30年5月21日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.90500%	平成34年3月15日	(注2)	無担保・無保証
		1,300,000	-	-	1,300,000	0.59750% (注4)	平成34年7月19日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社群馬銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.27100% (注4)	平成32年12月16日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	3,330,000	-	3,330,000	-	1.98000%	平成28年7月12日	(注2)	無担保・無保証
		1,110,000	-	1,110,000	-	1.98000%	平成28年7月12日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.58375%	平成29年7月3日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	1.20875%	平成35年8月21日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	1.17000%	平成37年5月19日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.35880%	平成39年3月9日	(注6)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.37190%	平成39年7月20日	(注2)	無担保・無保証
		-	4,000,000	-	4,000,000	0.33415%	平成40年2月9日	(注3)	無担保・無保証
	農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.77250%	平成31年7月18日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.08890% (注4) (注7)	平成30年1月23日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.33300% (注4)	平成35年1月23日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.25190% (注4) (注7)	平成34年5月19日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.81125%	平成36年8月19日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.20673%	平成30年2月5日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.46490% (注4) (注7)	平成36年3月4日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40250% (注4)	平成33年11月25日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.75375%	平成29年2月24日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.47125%	平成30年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.33500%	平成38年11月24日	(注2)	無担保・無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000	0.69000%	平成32年2月3日	(注3)	無担保・無保証
		1,900,000	-	-	1,900,000	0.15380%	平成36年3月11日	(注8)	無担保・無保証
	株式会社第四銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.49875%	平成29年8月1日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.04805% (注4) (注7)	平成35年2月10日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社武蔵野銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45333%	平成31年5月27日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.61150% (注4) (注7)	平成37年5月14日	(注3)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.09000%	平成33年11月22日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社七十七銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.41130%	平成38年12月22日	(注2)	無担保・無保証
	小 計	75,840,000	7,000,000	4,440,000	78,400,000	-	-	-	-
	合 計	78,840,000	72,000,000	67,440,000	83,400,000	-	-	-	-

(注1)「平均利率」は借入先金融機関毎の借入利率を、小数第6位で四捨五入して記載しています。
(注2)資金使途は既存の借入金の借換えです。
(注3)資金使途は不動産等の購入です。
(注4)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップ契約締結時の利率を記載しています。
(注5)平成28年5月9日から平成40年3月9日まで適用される利率を記載しています。
(注6)資金使途は投資法人債の償還です。
(注7)平成28年12月31日現在、借入先に支払う適用金利がマイナスとなっています。
(注8)資金使途は不動産等の購入及び投資法人債の償還です。
(注9)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

				(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	11,700,000	9,000,000	9,000,000	6,500,000