有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/01/01-2023/06/30)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等	(注1)	時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	6,000,000	5,000,000	-
合計		6,000,000	5,000,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載を省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-	-
	建物(その附属設備を含む)	56,753,310	372,701	-	57,126,011	28,652,909	886,380	28,473,101	(注)
	構築物	1,192,479	-	-	1,192,479	1,077,015	12,549	115,464
	機械及び装置	121,699	-	-	121,699	96,882	11,955	24,817
	工具、器具及び備品	141,298	8,693	-	149,991	90,912	8,798	59,079	(注)
有 形 固 定 資 産	土地	109,678,147	-	-	109,678,147	-	-	109,678,147
	不動産 小計	167,886,935	381,394	-	168,268,329	29,917,719	919,685	138,350,610
	信託建物(その附属設備を含む)	58,191,225	157,673	3,569,602	54,779,296	24,558,549	944,495	30,220,747	(注)
	信託構築物	782,062	-	32,553	749,508	584,972	17,787	164,536	(注)
	信託機械及び装置	758,668	14,240	-	772,908	703,315	4,916	69,593	(注)
	信託工具、器具及び備品	133,756	1,096	-	134,852	89,086	7,692	45,765	(注)
	信託土地	137,794,620	-	4,872,800	132,921,819	-	-	132,921,819	(注)
	信託不動産 小計	197,660,332	173,010	8,474,956	189,358,386	25,935,923	974,891	163,422,463
	合計	365,547,268	554,404	8,474,956	357,626,716	55,853,642	1,894,576	301,773,073
無形固定資産	借地権	1,658,315	-	-	1,658,315	-	-	1,658,315
	合計	1,658,315	-	-	1,658,315	-	-	1,658,315
総計		367,205,583	554,404	8,474,956	359,285,031	55,853,642	1,894,576	303,431,388

(注)当期増減額のうち主な増加額は、資本的支出に係るもの、主な減少額は「イトーヨーカドー東大和店」準共有持分の70%売却によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保 投資法人債	2016年 11月25日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.708%	2031年11月25日	(注)	無担保
第3回無担保 投資法人債	2018年 7月10日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.680%	2030年7月10日	(注)	無担保
第4回無担保 投資法人債	2018年 7月10日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.000%	2038年7月9日	(注)	無担保
第5回無担保 投資法人債	2019年 12月9日	6,000,000	-	-	6,000,000	0.520%	2029年12月7日	(注)	無担保
第6回無担保 投資法人債 (グリーン ボンド)	2021年 10月29日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.400%	2031年10月29日	(注)	無担保
第7回無担保 投資法人債 (グリーン ボンド)	2021年 10月29日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.660%	2036年10月29日	(注)	無担保
合計	-	13,500,000	-	-	13,500,000	-	-	-	-

(注)資金使途は、短期借入金の返済です。
⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
長期借入金	株式会社 三井住友銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	1.15625%	2023年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.16000%	2023年7月3日	(注2)	無担保・無保証
		3,000,000	-	-	3,000,000	0.20000%	2024年8月20日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.18000%	2024年8月20日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.18000%	2025年8月29日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.23000%	2025年9月4日	(注3)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.30000%	2027年11月19日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.36000%	2028年9月4日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.35500%	2028年12月21日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.35500%	2029年1月4日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.29955%(注8)	2030年6月20日	(注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	-	3,000,000	0.90250%(注4)	2031年2月3日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.47000%	2031年7月1日	(注3)	無担保・無保証

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
長期借入金	株式会社 三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.54400%	2024年3月4日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.68500%	2025年2月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.62000%	2025年3月3日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.26000%	2027年2月1日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.88600% (注4)	2027年7月2日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.46130%(注5)	2028年3月9日	(注6)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.34000%	2029年2月1日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.59250%	2030年7月19日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.20875%	2023年8月21日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	1.17000%	2025年5月19日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.35880%	2027年3月9日	(注6)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.37190%	2027年7月20日	(注2)	無担保・無保証
		4,000,000	-	-	4,000,000	0.33415%	2028年2月9日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.27119%	2024年9月19日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.33130%	2026年3月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.36856%	2026年11月24日	(注2)	無担保・無保証
		1,300,000	-	-	1,300,000	0.29955%(注8)	2030年7月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.47000%	2032年1月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.83250%	2032年6月23日	(注9)	無担保・無保証 (グリーンローン)
	農林中央金庫	1,000,000	-	1,000,000	-	0.33300%(注4)	2023年1月23日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	1,000,000	-	0.21750%	2023年1月23日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.24000%	2025年10月22日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.24000%	2026年1月19日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.29000%	2026年10月22日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.31500%	2027年7月20日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.34000%	2027年10月22日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.37500%	2030年1月4日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.35630%	2026年2月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.33500%	2026年11月24日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.42500%	2027年2月24日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.42000%	2030年3月12日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.48750%	2031年5月20日	(注2)	無担保・無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	1,900,000	-	-	1,900,000	0.15380%	2024年3月11日	(注7)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.22000%	2024年12月20日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.22000%	2025年8月4日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.31500%	2028年2月3日	(注2)	無担保・無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.16000%	2023年7月3日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.45500%	2026年12月14日	(注2)	無担保・無保証
		500,000	-	-	500,000	0.52125%	2027年12月14日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.34000%	2028年11月30日	(注2)	無担保・無保証
	信金中央金庫	2,500,000	-	-	2,500,000	0.22500%	2024年3月27日	(注3)	無担保・無保証
		2,500,000	-	-	2,500,000	0.34721%	2027年2月19日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.81125%	2024年8月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.42000%	2029年4月23日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.56000%	2029年6月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.42000%	2030年3月12日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41130%	2026年12月22日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.42000%	2029年6月20日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.42000%	2030年3月4日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.47000%	2031年7月1日	(注3)	無担保・無保証

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
長期借入金	株式会社 第四北越銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.04805% (注4)	2023年2月10日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.29785%	2025年2月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.86375%	2031年2月10日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.61150% (注4)	2025年5月14日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.47000%	2031年11月21日	(注2)	無担保・無保証
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.27200%	2026年6月22日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.24000%	2026年9月3日	(注3)	無担保・無保証
	住友生命保険 相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.44130%	2028年5月22日	(注2)	無担保・無保証
		500,000	-	-	500,000	0.73875%	2032年7月20日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.46490% (注4)	2024年3月4日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.34000%	2028年11月24日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.38517%	2029年11月19日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社武蔵野銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.42000%	2029年5月28日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社 山梨中央銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40574%	2027年12月20日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.27200%	2026年6月22日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社中国銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.22000%	2025年9月12日	(注3)	無担保・無保証
	小 計	109,700,000	4,000,000	6,000,000	107,700,000	-	-	-	-
合 計		109,700,000	4,000,000	6,000,000	107,700,000	-	-	-	-

(注1)「平均利率」は個別の借入金の借入利率を、小数第6位で四捨五入して記載しています。
(注2)資金使途は既存の借入金の借換えです。
(注3)資金使途は不動産等の購入です。
(注4)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップ契約締結時の利率を記載しています。
(注5)2016年5月9日から2028年3月9日まで適用される利率を記載しています。
(注6)資金使途は投資法人債の償還です。
(注7)資金使途は不動産等の購入及び投資法人債の償還です。
(注8)変動金利による借入です。
(注9)資金使途はグリーン適格資産の取得資金のリファイナンス資金です。
(注10)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	15,000,000	12,000,000	15,500,000	15,000,000