訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等	(注1)	時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	9,300,000	9,300,000	-
合計		9,300,000	9,300,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載を省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却	累計額	差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-	-
	建物(その附属設備を含む)	55,789,773	17,271	-	55,807,044	19,824,108	1,022,184	35,982,935	(注)
	構築物	1,128,567	-	-	1,128,567	801,481	31,273	327,085
	工具、器具及び備品	60,834	-	-	60,834	33,454	3,083	27,380
有 形 固 定 資 産	土地	72,924,783	2,130,051	-	75,054,834	-	-	75,054,834	(注)
	不動産 小計	129,903,958	2,147,322	-	132,051,281	20,659,044	1,056,542	111,392,236
	信託建物(その附属設備を含む)	50,168,212	649,628	-	50,817,840	18,534,888	961,896	32,282,951	(注)
	信託構築物	844,607	3,955	-	848,562	509,327	24,198	339,235	(注)
	信託機械及び装置	680,741	34,777	-	715,519	511,384	31,241	204,134	(注)
	信託工具、器具及び備品	72,619	355	-	72,974	35,552	4,618	37,422	(注)
	信託土地	117,744,997	8,704,453	-	126,449,450	-	-	126,449,450	(注)
	信託建設仮勘定	12,033	20,444	1,808	30,669	-	-	30,669
	信託不動産 小計	169,523,210	9,413,614	1,808	178,935,017	19,591,154	1,021,954	159,343,863
	合計	299,427,169	11,560,937	1,808	310,986,298	40,250,198	2,078,497	270,736,099
無形固定資産		-	-	-	-	-	-	-	-
総計		299,427,169	11,560,937	1,808	310,986,298	40,250,198	2,078,497	270,736,099

(注)当期増加額の主な内容は、栄グローブ、サミットストア東長崎店(底地)の取得に係るものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保 投資法人債	2016年 11月25日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.708%	2031年11月25日	(注)	無担保
合計	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	-

(注)資金使途は、短期借入金の返済です。
⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
短期借入金	株式会社 みずほ銀行	3,500,000	-	3,500,000	-	0.07545%	2018年1月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	3,500,000	3,500,000	-	0.08545%	2018年2月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.06077%	2018年2月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	3,500,000	3,500,000	-	0.03857%	2018年2月28日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.07818%	2018年4月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	4,000,000	4,000,000	-	0.06818%	2018年4月19日	(注3)	無担保・無保証
		-	4,000,000	4,000,000	-	0.08364%	2018年5月21日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.07818%	2018年6月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	3,000,000	-	0.08364%	2018年6月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	3,000,000	-	3,000,000	0.08364%	2018年7月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.08364%	2018年7月20日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社 七十七銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.07545%	2018年1月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.08545%	2018年2月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.07818%	2018年4月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	1,000,000	-	0.07818%	2018年6月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.07818%	2018年8月20日	(注2)	無担保・無保証
	小 計	4,500,000	30,000,000	28,500,000	6,000,000	-	-	-	-
長期借入金	株式会社 三井住友銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.27750%	2018年6月20日	(注2)	無担保・無保証
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.16875%	2020年2月20日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	1.01125%	2020年8月20日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.60848%	2020年11月19日	(注2)	無担保・無保証
		3,000,000	-	-	3,000,000	1.15625%	2023年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.27500%	2019年7月2日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.16830%	2021年6月21日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.13830%	2021年8月30日	(注2)	無担保・無保証
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.17700%	2022年6月20日	(注2)	無担保・無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2,200,000	-	-	2,200,000	1.04125%	2018年12月14日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.30874%	2021年11月30日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.27500%	2019年7月2日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行 (注8)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.28625%	2019年8月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.99000%	2019年2月22日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	1,000,000	-	0.47125%	2018年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	2,000,000	-	1.27750%	2018年6月20日	(注2)	無担保・無保証
		2,500,000	-	-	2,500,000	0.82000%	2021年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.68500%	2025年2月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.54400%	2024年3月4日	(注3)	無担保・無保証

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借 入 先
長期借入金	株式会社 三菱UFJ銀行 (注8)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.62000%	2025年3月3日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.88600% (注4)	2027年7月2日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.46130% (注5)	2028年3月9日	(注6)	無担保・無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	1.30750%	2018年5月21日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.90500%	2022年3月15日	(注2)	無担保・無保証
		1,300,000	-	-	1,300,000	0.59750% (注4)	2022年7月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.21076%	2022年1月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,500,000	-	1,500,000	0.27119%	2024年9月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	2,000,000	-	2,000,000	0.33130%	2026年3月19日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,500,000	-	1,500,000	0.36856%	2026年11月24日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社群馬銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.27100% (注4)	2020年12月16日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.20875%	2023年8月21日	(注2)	無担保・無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	1.17000%	2025年5月19日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.35880%	2027年3月9日	(注6)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.37190%	2027年7月20日	(注2)	無担保・無保証
		4,000,000	-	-	4,000,000	0.33415%	2028年2月9日	(注3)	無担保・無保証
	農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.77250%	2019年7月18日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	1,000,000	-	0.08890% (注4)	2018年1月23日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.33300% (注4)	2023年1月23日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.21750%	2023年1月23日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.25190% (注4)	2022年5月19日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.81125%	2024年8月19日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.56000%	2029年6月19日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	1.20673%	2018年2月5日	(注2)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.46490% (注4)	2024年3月4日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40250% (注4)	2021年11月25日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.47125%	2018年2月1日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.33500%	2026年11月24日	(注2)	無担保・無保証
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.42500%	2027年2月24日	(注2)	無担保・無保証
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.35630%	2026年2月19日	(注2)	無担保・無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000	0.69000%	2020年2月3日	(注3)	無担保・無保証
		1,900,000	-	-	1,900,000	0.15380%	2024年3月11日	(注7)	無担保・無保証
	株式会社第四銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.04805% (注4)	2023年2月10日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.29785%	2025年2月19日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社武蔵野銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45333%	2019年5月27日	(注3)	無担保・無保証
	株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.61150% (注4)	2025年5月14日	(注3)	無担保・無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.09000%	2021年11月22日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41130%	2026年12月22日	(注2)	無担保・無保証
	信金中央金庫	-	2,500,000	-	2,500,000	0.22500%	2024年3月27日	(注3)	無担保・無保証
		-	2,500,000	-	2,500,000	0.34721%	2027年2月19日	(注3)	無担保・無保証
	住友生命保険 相互会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.44130%	2028年5月22日	(注2)	無担保・無保証
	株式会社 山梨中央銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.40574%	2027年12月20日	(注2)	無担保・無保証
	小 計	77,900,000	16,000,000	9,500,000	84,400,000	-	-	-	-
合 計		82,400,000	46,000,000	38,000,000	90,400,000	-	-	-	-

(注1)「平均利率」は借入先金融機関毎の借入利率を、小数第6位で四捨五入して記載しています。
(注2)資金使途は既存の借入金の借換えです。
(注3)資金使途は不動産等の購入です。
(注4)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップ契約締結時の利率を記載しています。
(注5)2016年5月9日から2028年3月9日まで適用される利率を記載しています。
(注6)資金使途は投資法人債の償還です。
(注7)資金使途は不動産等の購入及び投資法人債の償還です。
(注8)株式会社三菱UFJ銀行は、2018年4月1日付で「株式会社三菱東京UFJ銀行」から商号を変更しています。また、三菱UFJ信託銀行株式会社は、2018年4月16日付で、吸収分割により、株式会社三菱UFJ銀行に法人貸出業務を承継しており、これに伴い本投資法人の借入金債務も株式会社三菱UFJ銀行に承継されたため、三菱UFJ信託銀行株式会社からの既存借入金については、株式会社三菱UFJ銀行からの借入金として記載しています。
(注9)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	12,000,000	8,000,000	11,000,000	7,300,000