有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月22日現在) | 当期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,068,525 | 17,066,101 |
| 投資信託受益証券 | 1,225,955,918 | 1,253,487,256 |
| 未収配当金 | - | 1,687,150 |
| 未収利息 | 38 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,244,024,481 | 1,272,240,543 |
| 資産合計 | 1,244,024,481 | 1,272,240,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,384,547 | 3,473,524 |
| 未払解約金 | - | 273,610 |
| 未払受託者報酬 | 34,602 | 34,317 |
| 未払委託者報酬 | 830,419 | 823,636 |
| その他未払費用 | 2,298 | 2,280 |
| 流動負債合計 | 4,251,866 | 4,607,367 |
| 負債合計 | 4,251,866 | 4,607,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,182,591 | 1,157,841,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,590,024 | 109,791,699 |
| (分配準備積立金) | 124,901,562 | 110,192,052 |
| 元本等合計 | 1,239,772,615 | 1,267,633,176 |
| 純資産合計 | 1,239,772,615 | 1,267,633,176 |
| 負債純資産合計 | 1,244,024,481 | 1,272,240,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
