有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月20日現在) | 当期 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,386,181 | 13,193,117 |
| 投資信託受益証券 | 988,236,867 | 949,930,302 |
| 未収入金 | 5,471,310 | - |
| 未収配当金 | 1,392,610 | 1,562,400 |
| 流動資産合計 | 1,007,486,968 | 964,685,819 |
| 資産合計 | 1,007,486,968 | 964,685,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,962,900 | 2,914,187 |
| 未払解約金 | 4,803,894 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,404 | 25,187 |
| 未払委託者報酬 | 657,713 | 604,447 |
| 未払利息 | 7 | 12 |
| その他未払費用 | 1,816 | 1,667 |
| 流動負債合計 | 8,453,734 | 3,545,500 |
| 負債合計 | 8,453,734 | 3,545,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,633,513 | 971,395,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,399,721 | △10,255,398 |
| (分配準備積立金) | 1,783,948 | 2,392,863 |
| 元本等合計 | 999,033,234 | 961,140,319 |
| 純資産合計 | 999,033,234 | 961,140,319 |
| 負債純資産合計 | 1,007,486,968 | 964,685,819 |
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