有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月21日現在) | 当期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,870,848 | 13,295,692 |
| 投資信託受益証券 | 1,207,757,064 | 1,295,859,694 |
| 未収入金 | 3,939,564 | 5,765,854 |
| 未収配当金 | 1,891,390 | 2,666,695 |
| 未収利息 | 26 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,227,458,892 | 1,317,587,960 |
| 資産合計 | 1,227,458,892 | 1,317,587,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,485,938 | 6,640,378 |
| 未払収益分配金 | 3,359,474 | 3,784,698 |
| 未払解約金 | 217,420 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,483 | 35,110 |
| 未払委託者報酬 | 755,549 | 842,644 |
| その他未払費用 | 2,090 | 2,335 |
| 流動負債合計 | 8,851,954 | 11,305,165 |
| 負債合計 | 8,851,954 | 11,305,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,824,995 | 1,261,566,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,781,943 | 44,716,779 |
| (分配準備積立金) | 37,511,628 | 33,442,929 |
| 元本等合計 | 1,218,606,938 | 1,306,282,795 |
| 純資産合計 | 1,218,606,938 | 1,306,282,795 |
| 負債純資産合計 | 1,227,458,892 | 1,317,587,960 |
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