有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月20日現在) | 当期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,199,168 | 6,854,691 |
| 投資信託受益証券 | 697,497,387 | 663,648,000 |
| 未収配当金 | - | 810,525 |
| 流動資産合計 | 707,696,555 | 671,313,216 |
| 資産合計 | 707,696,555 | 671,313,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,795,832 | 1,760,491 |
| 未払受託者報酬 | 19,602 | 18,036 |
| 未払委託者報酬 | 470,405 | 432,809 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 1,297 | 1,195 |
| 流動負債合計 | 2,287,139 | 2,212,540 |
| 負債合計 | 2,287,139 | 2,212,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,916,150 | 880,245,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,506,734 | △211,145,192 |
| (分配準備積立金) | 1,379,074 | 1,953,787 |
| 元本等合計 | 705,409,416 | 669,100,676 |
| 純資産合計 | 705,409,416 | 669,100,676 |
| 負債純資産合計 | 707,696,555 | 671,313,216 |
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