有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月22日現在) | 当期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,845,629 | 10,604,233 |
| 投資信託受益証券 | 617,560,676 | 588,245,174 |
| 未収入金 | - | 880,863 |
| 未収配当金 | - | 748,850 |
| 未収利息 | 16 | 68 |
| 流動資産合計 | 624,406,321 | 600,479,188 |
| 資産合計 | 624,406,321 | 600,479,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,688,763 | 824,697 |
| 未払解約金 | 369,150 | 4,364,568 |
| 未払受託者報酬 | 17,923 | 16,826 |
| 未払委託者報酬 | 430,143 | 403,728 |
| その他未払費用 | 1,187 | 1,115 |
| 流動負債合計 | 2,507,166 | 5,610,934 |
| 負債合計 | 2,507,166 | 5,610,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,381,677 | 824,697,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,482,522 | △229,829,694 |
| (分配準備積立金) | 1,136,291 | 884,659 |
| 元本等合計 | 621,899,155 | 594,868,254 |
| 純資産合計 | 621,899,155 | 594,868,254 |
| 負債純資産合計 | 624,406,321 | 600,479,188 |
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