有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月20日現在) | 当期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,311,279 | 23,153,170 |
| 投資信託受益証券 | 1,352,500,744 | 1,420,186,176 |
| 未収配当金 | 2,475,405 | - |
| 流動資産合計 | 1,371,287,428 | 1,443,339,346 |
| 資産合計 | 1,371,287,428 | 1,443,339,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,731,558 | 4,025,669 |
| 未払解約金 | 60,831 | 2,149,608 |
| 未払受託者報酬 | 35,905 | 39,598 |
| 未払委託者報酬 | 861,713 | 950,333 |
| 未払利息 | 21 | 30 |
| その他未払費用 | 2,381 | 2,632 |
| 流動負債合計 | 4,692,409 | 7,167,870 |
| 負債合計 | 4,692,409 | 7,167,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,243,852,770 | 1,341,889,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,742,249 | 94,281,585 |
| (分配準備積立金) | 30,536,662 | 21,991,465 |
| 元本等合計 | 1,366,595,019 | 1,436,171,476 |
| 純資産合計 | 1,366,595,019 | 1,436,171,476 |
| 負債純資産合計 | 1,371,287,428 | 1,443,339,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
