有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月22日現在) | 当期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,515,256 | 18,788,890 |
| 投資信託受益証券 | 1,408,645,431 | 1,347,029,013 |
| 未収入金 | 4,433,804 | - |
| 流動資産合計 | 1,434,594,491 | 1,365,817,903 |
| 資産合計 | 1,434,594,491 | 1,365,817,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,280,900 | - |
| 未払収益分配金 | 4,011,284 | 3,986,607 |
| 未払解約金 | 1,067,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,822 | 36,218 |
| 未払委託者報酬 | 1,003,724 | 869,208 |
| 未払利息 | 23 | 37 |
| その他未払費用 | 2,778 | 2,405 |
| 流動負債合計 | 10,408,131 | 4,894,475 |
| 負債合計 | 10,408,131 | 4,894,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,337,094,984 | 1,328,869,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,091,376 | 32,054,298 |
| (分配準備積立金) | 1,586,007 | 220,341 |
| 元本等合計 | 1,424,186,360 | 1,360,923,428 |
| 純資産合計 | 1,424,186,360 | 1,360,923,428 |
| 負債純資産合計 | 1,434,594,491 | 1,365,817,903 |
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