有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月20日現在) | 当期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,604,233 | 3,870,901 |
| 投資信託受益証券 | 588,245,174 | 285,273,935 |
| 未収入金 | 880,863 | - |
| 未収配当金 | 748,850 | - |
| 未収利息 | 68 | 51 |
| 流動資産合計 | 600,479,188 | 289,144,887 |
| 資産合計 | 600,479,188 | 289,144,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 824,697 | 397,274 |
| 未払解約金 | 4,364,568 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,826 | 8,372 |
| 未払委託者報酬 | 403,728 | 200,933 |
| その他未払費用 | 1,115 | 549 |
| 流動負債合計 | 5,610,934 | 607,128 |
| 負債合計 | 5,610,934 | 607,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,697,948 | 397,274,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,829,694 | △108,736,617 |
| (分配準備積立金) | 884,659 | 744,592 |
| 元本等合計 | 594,868,254 | 288,537,759 |
| 純資産合計 | 594,868,254 | 288,537,759 |
| 負債純資産合計 | 600,479,188 | 289,144,887 |
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