有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・日本小型株マザーファンド	2,958,844,429	3,240,822,303
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,958,844,429 1 100.0%	3,240,822,303 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			3,240,822,303
合計				3,240,822,303

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(平成25年9月10日)	(平成26年9月10日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,328,455	14,774,294
株式	4,038,015,400	3,254,221,300
未収入金	―	34,925,297
未収配当金	1,131,425	3,975,550
未収利息	42	8
流動資産合計	4,090,475,322	3,307,896,449
資産合計	4,090,475,322	3,307,896,449
負債の部
流動負債
未払解約金	5,450,000	19,140,000
流動負債合計	5,450,000	19,140,000
負債合計	5,450,000	19,140,000
純資産の部
元本等
元本	4,202,151,122	3,002,716,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△117,125,800	286,040,399
元本等合計	4,085,025,322	3,288,756,449
純資産合計	4,085,025,322	3,288,756,449
負債純資産合計	4,090,475,322	3,307,896,449

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成25年9月10日)	(平成26年9月10日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,537,717,684円	4,202,151,122円
	同期中における追加設定元本額	922,464,244円	96,707,463円
	同期中における一部解約元本額	1,258,030,806円	1,296,142,535円
	同期末における元本の内訳
	りそな・小型株ファンド	4,155,527,922円	2,958,844,429円
	SG 日本小型株VA(適格機関投資家専用)	46,623,200円	43,871,621円
	合計	4,202,151,122円	3,002,716,050円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	4,202,151,122口	3,002,716,050口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は117,125,800円であります。	―

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成24年9月11日 至 平成25年9月10日	自 平成25年9月11日 至 平成26年9月10日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成25年9月10日)	(平成26年9月10日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成25年9月10日)	(平成26年9月10日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	546,399,534	257,802,352
合計	546,399,534	257,802,352

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年9月11日から平成25年9月10日及び平成25年9月11日から平成26年9月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成25年9月10日)
該当事項はありません。
(平成26年9月10日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成24年9月11日 至 平成25年9月10日)
該当事項はありません。
(自 平成25年9月11日 至 平成26年9月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成25年9月10日)	(平成26年9月10日)
1口当たり純資産額	0.9721円	1.0953円
(1万口当たり純資産額)	(9,721円)	(10,953円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本海洋掘削	1,900	4,850	9,215,000
	大豊建設	115,000	518	59,570,000
	住友電設	33,500	1,555	52,092,500
	日本電設工業	17,900	1,727	30,913,300
	明星工業	72,000	660	47,520,000
	江崎グリコ	31,000	1,861	57,691,000
	キユーピー	28,100	1,780	50,018,000
	東洋紡	198,000	161	31,878,000
	富士紡ホールディングス	95,000	309	29,355,000
	アイカ工業	16,000	2,467	39,472,000
	三洋化成工業	46,000	689	31,694,000
	中国塗料	41,000	811	33,251,000
	藤森工業	10,300	3,420	35,226,000
	生化学工業	17,100	1,517	25,940,700
	MORESCO	16,200	1,816	29,419,200
	ジャパンパイル	55,400	910	50,414,000
	MARUWA	9,300	3,640	33,852,000
	ニチアス	48,000	729	34,992,000
	ジーテクト	29,500	1,082	31,919,000
	牧野フライス製作所	83,000	772	64,076,000
	三井海洋開発	18,300	2,915	53,344,500
	日精エー・エス・ビー機械	18,600	1,719	31,973,400
	技研製作所	17,500	1,936	33,880,000
	澁谷工業	11,900	3,015	35,878,500
	アネスト岩田	42,500	749	31,832,500
	ダイフク	31,500	1,245	39,217,500
	福島工業	23,000	2,030	46,690,000
	ミマキエンジニアリング	30,200	1,722	52,004,400
	沖電気工業	200,000	237	47,400,000
	サン電子	26,500	1,435	38,027,500
	EIZO	11,500	2,651	30,486,500
	TOA	41,800	1,111	46,439,800
	リオン	23,700	1,306	30,952,200
	レーザーテック	26,300	1,276	33,558,800
	山一電機	37,700	894	33,703,800
	図研	7,400	1,075	7,955,000
	愛三工業	55,100	857	47,220,700
	ヨロズ	18,900	1,835	34,681,500
	ジャムコ	18,000	2,060	37,080,000
	日機装	29,200	1,248	36,441,600
	ナカニシ	17,100	4,185	71,563,500
	東京計器	112,000	285	31,920,000
	近鉄エクスプレス	8,100	4,130	33,453,000
	新日鉄住金ソリューションズ	10,200	3,130	31,926,000
	ヒト・コミュニケーションズ	16,900	1,826	30,859,400
	ブロードリーフ	20,500	1,865	38,232,500
	フライトホールディングス	7,700	968	7,453,600
	日本BS放送	33,500	886	29,681,000
	KADOKAWA	11,800	2,536	29,924,800
	カプコン	20,900	1,766	36,909,400
	SCSK	25,700	2,933	75,378,100
	アイネス	36,200	920	33,304,000
	黒田電気	30,100	1,573	47,347,300
	阪和興業	116,000	416	48,256,000
	トラスコ中山	17,800	2,960	52,688,000
	バイテック	40,000	820	32,800,000
	ミスミグループ本社	14,700	3,310	48,657,000
	あみやき亭	2,300	3,745	8,613,500
	MonotaRO	13,400	2,897	38,819,800
	ウエルシアホールディングス	11,500	3,020	34,730,000
	良品計画	5,400	12,290	66,366,000
	ピーシーデポコーポレーション	31,800	950	30,210,000
	AOKIホールディングス	26,400	1,239	32,709,600
	プレナス	13,900	2,450	34,055,000
	全国保証	26,800	2,966	79,488,800
	ポケットカード	69,100	696	48,093,600
	三菱UFJリース	57,700	565	32,600,500
	常和ホールディングス	16,600	3,815	63,329,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	50,000	1,208	60,400,000
	ネクスト	42,400	751	31,842,400
	GCAサヴィアン	35,800	978	35,012,400
	ツクイ	32,400	1,007	32,626,800
	メッセージ	9,900	3,735	36,976,500
	バリューコマース	40,200	798	32,079,600
	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	63,000	502	31,626,000
	リゾートトラスト	18,900	2,440	46,116,000
	サイバーエージェント	13,400	3,515	47,101,000
	アサンテ	22,700	1,364	30,962,800
	ライドオン・エクスプレス	10,700	3,035	32,474,500
	リロ・ホールディング	7,700	7,230	55,671,000
	共立メンテナンス	7,600	4,595	34,922,000
	メイテック	21,400	3,260	69,764,000
小計	銘柄数 組入時価比率	82 98.9%		3,254,221,300 100.0%
合計				3,254,221,300

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。