有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・日本小型株 マザーファンド	1,811,617,881	2,255,464,261
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,811,617,881 1 99.7%	2,255,464,261 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			2,255,464,261
合計				2,255,464,261

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年9月10日)	(平成28年9月12日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	83,132,124	86,726,181
株式	2,486,682,100	2,216,990,900
未収配当金	2,242,000	3,206,900
未収利息	22	―
流動資産合計	2,572,056,246	2,306,923,981
資産合計	2,572,056,246	2,306,923,981
負債の部
流動負債
未払金	―	10,014,801
未払解約金	1,800,000	―
未払利息	―	225
流動負債合計	1,800,000	10,015,026
負債合計	1,800,000	10,015,026
純資産の部
元本等
元本	2,094,254,544	1,844,880,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	476,001,702	452,028,422
元本等合計	2,570,256,246	2,296,908,955
純資産合計	2,570,256,246	2,296,908,955
負債純資産合計	2,572,056,246	2,306,923,981

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年9月10日)	(平成28年9月12日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,002,716,050円	2,094,254,544円
	同期中における追加設定元本額	335,199,449円	62,718,433円
	同期中における一部解約元本額	1,243,660,955円	312,092,444円
	同期末における元本の内訳
	りそな・小型株ファンド	2,061,522,676円	1,811,617,881円
	SG 日本小型株VA(適格機関投資家専用)	32,731,868円	33,262,652円
	合計	2,094,254,544円	1,844,880,533円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	2,094,254,544口	1,844,880,533口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年9月11日 至 平成27年9月10日	自 平成27年9月11日 至 平成28年9月12日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成27年9月10日)	(平成28年9月12日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年9月10日)	(平成28年9月12日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	69,946,559	△78,404,927
合計	69,946,559	△78,404,927

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年9月11日から平成27年9月10日及び平成27年9月11日から平成28年9月12日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成27年9月10日)
該当事項はありません。
(平成28年9月12日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成26年9月11日 至 平成27年9月10日)
該当事項はありません。
(自 平成27年9月11日 至 平成28年9月12日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成27年9月10日)	(平成28年9月12日)
1口当たり純資産額	1.2273円	1.2450円
(1万口当たり純資産額)	(12,273円)	(12,450円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	18,600	2,489.00	46,295,400
	高松コンストラクショングループ	12,500	2,364.00	29,550,000
	不動テトラ	187,000	168.00	31,416,000
	住友電設	27,700	1,067.00	29,555,900
	日本電設工業	15,800	1,824.00	28,819,200
	S Foods	12,500	2,622.00	32,775,000
	キユーピー	14,400	2,911.00	41,918,400
	アイカ工業	16,000	2,563.00	41,008,000
	サカタインクス	15,600	1,170.00	18,252,000
	ミルボン	10,200	4,590.00	46,818,000
	イハラケミカル工業	23,900	876.00	20,936,400
	藤森工業	8,300	2,257.00	18,733,100
	JSP	14,700	2,082.00	30,605,400
	ヘリオス	2,600	1,943.00	5,051,800
	MORESCO	15,100	1,218.00	18,391,800
	三ツ星ベルト	38,000	782.00	29,716,000
	文化シヤッター	41,800	744.00	31,099,200
	三浦工業	23,400	1,902.00	44,506,800
	オーエスジー	18,900	1,907.00	36,042,300
	技研製作所	36,300	1,775.00	64,432,500
	三精テクノロジーズ	30,200	649.00	19,599,800
	ダイフク	19,900	1,757.00	34,964,300
	福島工業	10,300	3,380.00	34,814,000
	ツバキ・ナカシマ	20,300	1,448.00	29,394,400
	日立工機	56,400	715.00	40,326,000
	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7,700	2,339.00	18,010,300
	IDEC	21,300	904.00	19,255,200
	アンリツ	39,700	572.00	22,708,400
	リオン	16,600	1,220.00	20,252,000
	日本光電工業	21,000	2,340.00	49,140,000
	山一電機	23,300	820.00	19,106,000
	ハイレックスコーポレーション	7,000	2,510.00	17,570,000
	ナカニシ	7,700	3,735.00	28,759,500
	CYBERDYNE	12,700	1,667.00	21,170,900
	ニプロ	25,700	1,290.00	33,153,000
	TASAKI	16,800	1,277.00	21,453,600
	三菱鉛筆	7,300	4,710.00	34,383,000
	コクヨ	21,000	1,383.00	29,043,000
	メタウォーター	11,400	2,844.00	32,421,600
	名古屋鉄道	59,000	509.00	30,031,000
	ヒト・コミュニケーションズ	13,200	1,474.00	19,456,800
	メディアドゥ	2,900	1,690.00	4,901,000
	ディー・エル・イー	8,500	737.00	6,264,500
	日本ユニシス	37,400	1,309.00	48,956,600
	エムティーアイ	33,600	628.00	21,100,800
	GMOインターネット	35,200	1,316.00	46,323,200
	SCSK	7,900	3,885.00	30,691,500
	UKCホールディングス	12,100	1,663.00	20,122,300
	黒田電気	16,000	1,912.00	30,592,000
	トラスコ中山	9,600	4,765.00	45,744,000
	ミスミグループ本社	10,600	1,621.00	17,182,600
	ジーフット	27,400	693.00	18,988,200
	あみやき亭	1,800	3,705.00	6,669,000
	ビックカメラ	46,100	840.00	38,724,000
	ウエルシアホールディングス	6,800	6,370.00	43,316,000
	良品計画	1,600	19,280.00	30,848,000
	コーナン商事	21,800	1,908.00	41,594,400
	フジ・コーポレーション	11,500	1,712.00	19,688,000
	ピーシーデポコーポレーション	44,500	697.00	31,016,500
	しまむら	2,500	11,810.00	29,525,000
	スルガ銀行	7,800	2,449.00	19,102,200
	全国保証	7,400	3,975.00	29,415,000
	ユニゾホールディングス	11,300	3,010.00	34,013,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	45,100	971.00	43,792,100
	GCA	25,700	790.00	20,303,000
	テンプホールディングス	18,100	1,625.00	29,412,500
	ルネサンス	15,300	1,278.00	19,553,400
	ツクイ	51,700	708.00	36,603,600
	サイバーエージェント	5,300	5,750.00	30,475,000
	アトラ	4,500	1,143.00	5,143,500
	ジャパンマテリアル	5,900	3,480.00	20,532,000
	ソラスト	29,500	1,028.00	30,326,000
	リログループ	2,500	14,350.00	35,875,000
	共立メンテナンス	4,200	6,570.00	27,594,000
	トランス・コスモス	20,000	2,557.00	51,140,000
	メイテック	8,900	3,430.00	30,527,000
小計	銘柄数 組入時価比率	76 96.5%		2,216,990,900 100.0%
合計				2,216,990,900

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。