有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/09/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・日本小型株マザーファンド	339,116,639	966,448,509
	小計	銘柄数:1	339,116,639	966,448,509
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			966,448,509

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2022年 9月12日)	(2023年 9月11日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,177,428	39,304,367
株式	955,153,200	930,099,660
未収入金	7,438,563	-
未収配当金	1,389,800	1,057,900
流動資産合計	986,158,991	970,461,927
資産合計	986,158,991	970,461,927
負債の部
流動負債
未払解約金	-	4,000,000
未払利息	63	117
流動負債合計	63	4,000,117
負債合計	63	4,000,117
純資産の部
元本等
元本	390,933,014	339,116,639
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	595,225,914	627,345,171
元本等合計	986,158,928	966,461,810
純資産合計	986,158,928	966,461,810
負債純資産合計	986,158,991	970,461,927

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年 9月12日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2023年 9月11日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2022年 9月12日)	(2023年 9月11日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	429,450,182円	390,933,014円
	同期中における追加設定元本額	―円	―円
	同期中における一部解約元本額	38,517,168円	51,816,375円
	同期末における元本の内訳
	りそな・小型株ファンド	390,933,014円	339,116,639円
	合計	390,933,014円	339,116,639円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	390,933,014口	339,116,639口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 9月11日 至 2022年 9月12日	自 2022年 9月13日 至 2023年 9月11日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年 9月12日)	(2023年 9月11日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年 9月12日)	(2023年 9月11日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△63,367,121	45,642,786
合計	△63,367,121	45,642,786

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年 9月11日から2022年 9月12日及び2022年 9月13日から2023年 9月11日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2022年 9月12日)
該当事項はありません。
(2023年 9月11日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 9月11日 至 2022年 9月12日	自 2022年 9月13日 至 2023年 9月11日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2022年 9月12日)		(2023年 9月11日)
1口当たり純資産額	2.5226円	1口当たり純資産額	2.8499円
(1万口当たり純資産額)	(25,226円)	(1万口当たり純資産額)	(28,499円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ニッスイ	11,800	750.50	8,855,900
	サカタのタネ	2,500	4,245.00	10,612,500
	不動テトラ	4,800	1,942.00	9,321,600
	ユーグレナ	23,300	817.00	19,036,100
	日本化学工業	4,500	1,936.00	8,712,000
	KHネオケム	6,600	2,267.00	14,962,200
	扶桑化学工業	3,200	4,075.00	13,040,000
	I-ne	4,600	3,025.00	13,915,000
	長谷川香料	2,900	3,365.00	9,758,500
	メック	2,600	3,865.00	10,049,000
	フマキラー	12,100	1,088.00	13,164,800
	ステムリム	3,700	809.00	2,993,300
	ノリタケカンパニーリミテド	1,500	6,380.00	9,570,000
	MARUWA	400	26,330.00	10,532,000
	タクマ	8,700	1,621.00	14,102,700
	アイダエンジニアリング	8,700	993.00	8,639,100
	ホソカワミクロン	3,300	4,145.00	13,678,500
	ユニオンツール	3,600	3,810.00	13,716,000
	技研製作所	4,600	2,056.00	9,457,600
	酉島製作所	7,300	1,994.00	14,556,200
	新晃工業	4,500	2,067.00	9,301,500
	日本ピラー工業	2,100	4,105.00	8,620,500
	IDEC	4,800	3,120.00	14,976,000
	正興電機製作所	8,300	1,119.00	9,287,700
	アンリツ	15,300	1,087.00	16,631,100
	古野電気	6,800	1,325.00	9,010,000
	山一電機	7,800	1,767.00	13,782,600
	芝浦電子	1,300	6,140.00	7,982,000
	長野計器	5,000	2,720.00	13,600,000
	ナカニシ	4,600	3,705.00	17,043,000
	A&Dホロンホールディングス	1,500	1,693.00	2,539,500
	セイコーグループ	3,500	2,637.00	9,229,500
	ローランド	3,700	3,820.00	14,134,000
	エムアップホールディングス	7,300	1,332.00	9,723,600
	オークネット	5,300	1,860.00	9,858,000
	プラスアルファ・コンサルティング	800	2,709.00	2,167,200
	サスメド	5,800	1,689.00	9,796,200
	シンプレクス・ホールディングス	6,800	2,840.00	19,312,000
	セーフィー	10,400	856.00	8,902,400
	メルカリ	2,600	3,045.00	7,917,000
	IPS	5,900	2,314.00	13,652,600
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	6,500	1,396.00	9,074,000
	ギフティ	1,800	1,472.00	2,649,600
	カバー	3,700	2,509.00	9,283,300
	トランザクション・メディア・ネットワーク	8,600	956.00	8,221,600
	グリッド	2,600	3,070.00	7,982,000
	ネットワンシステムズ	4,600	2,734.00	12,576,400
	アルゴグラフィックス	2,800	3,345.00	9,366,000
	BIPROGY	4,700	3,893.00	18,297,100
	GMOインターネットグループ	9,300	2,386.50	22,194,450
	円谷フィールズホールディングス	11,200	2,177.00	24,382,400
	あい ホールディングス	6,300	2,568.00	16,178,400
	ダイワボウホールディングス	5,100	2,885.50	14,716,050
	ラクト・ジャパン	6,900	2,070.00	14,283,000
	キヤノンマーケティングジャパン	3,500	3,852.00	13,482,000
	パルグループホールディングス	5,500	2,043.00	11,236,500
	BEENOS	5,600	1,648.00	9,228,800
	キューブ	2,800	763.00	2,136,400
	日本瓦斯	6,400	2,304.50	14,748,800
	ライフネット生命保険	15,800	991.00	15,657,800
	SBIインシュアランスグループ	8,200	1,183.00	9,700,600
	アニコム ホールディングス	19,600	676.00	13,249,600
	アドバンスクリエイト	7,900	1,170.00	9,243,000
	全国保証	3,200	4,999.00	15,996,800
	プレミアグループ	9,600	1,590.00	15,264,000
	SREホールディングス	5,400	3,285.00	17,739,000
	シーアールイー	5,800	1,526.00	8,850,800
	明豊ファシリティワークス	2,900	748.00	2,169,200
	学情	4,500	1,875.00	8,437,500
	CLホールディングス	10,300	822.00	8,466,600
	シーティーエス	14,400	697.00	10,036,800
	サイバーエージェント	9,900	846.40	8,379,360
	エフアンドエム	5,700	2,441.00	13,913,700
	ジャパンマテリアル	4,800	2,481.00	11,908,800
	IBJ	16,900	612.00	10,342,800
	キュービーネットホールディングス	8,800	1,568.00	13,798,400
	ステムセル研究所	800	2,640.00	2,112,000
	表示灯	1,500	1,435.00	2,152,500
	ナレルグループ	3,400	2,514.00	8,547,600
	トライト	11,300	806.00	9,107,800
	ビーウィズ	3,500	2,268.00	7,938,000
	M&A総研ホールディングス	3,900	3,340.00	13,026,000
	乃村工藝社	20,700	864.00	17,884,800
小計	銘柄数:83	531,500		930,099,660
	組入時価比率:96.2%			100.0%
合 計		531,500		930,099,660

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。