有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/12-2024/09/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・日本小型株マザーファンド	305,068,520	917,402,053
	小計	銘柄数:1	305,068,520	917,402,053
		組入時価比率:99.6%		100.0%
	合計			917,402,053

(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2024年 9月10日)
	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,292,089
株式	892,186,610
未収配当金	867,640
未収利息	94
流動資産合計	924,346,433
資産合計	924,346,433
負債の部
流動負債
未払金	6,940,362
流動負債合計	6,940,362
負債合計	6,940,362
純資産の部
元本等
元本	305,068,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	612,337,551
元本等合計	917,406,071
純資産合計	917,406,071
負債純資産合計	924,346,433

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2024年 9月10日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2024年 9月10日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	339,116,639円
	同期中における追加設定元本額	―円
	同期中における一部解約元本額	34,048,119円
	同期末における元本の内訳
	りそな・小型株ファンド	305,068,520円
	合計	305,068,520円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	305,068,520口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その内容は、貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、金利変動リスク 、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドのパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。 また、金利変動リスク 、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2024年 9月10日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(3)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2024年 9月10日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,712,113
合計	3,712,113

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(2024年 9月10日)
1口当たり純資産額	3.0072円
(1万口当たり純資産額)	(30,072円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ニッスイ	9,900	940.40	9,309,960
	サカタのタネ	2,900	3,420.00	9,918,000
	不動テトラ	3,900	2,291.00	8,934,900
	トーエネック	1,800	4,855.00	8,739,000
	不二製油グループ本社	4,300	3,439.00	14,787,700
	日産化学	1,800	4,935.00	8,883,000
	ラサ工業	3,300	2,490.00	8,217,000
	四国化成ホールディングス	4,600	1,936.00	8,905,600
	KHネオケム	7,000	2,017.00	14,119,000
	扶桑化学工業	2,500	3,670.00	9,175,000
	I-ne	7,800	1,825.00	14,235,000
	長谷川香料	3,000	2,945.00	8,835,000
	フマキラー	8,700	1,055.00	9,178,500
	バルカー	2,700	3,355.00	9,058,500
	Heartseed	1,500	1,382.00	2,073,000
	テクノクオーツ	1,700	5,250.00	8,925,000
	ノリタケ	4,600	3,745.00	17,227,000
	日本発條	8,300	1,712.50	14,213,750
	タクマ	8,600	1,559.00	13,407,400
	西部技研	6,300	1,577.00	9,935,100
	ホソカワミクロン	3,200	4,105.00	13,136,000
	ユニオンツール	2,400	5,700.00	13,680,000
	日精エー・エス・ビー機械	1,800	4,680.00	8,424,000
	技研製作所	5,500	1,753.00	9,641,500
	酉島製作所	4,900	2,602.00	12,749,800
	PILLAR	2,200	3,975.00	8,745,000
	IDEC	5,400	2,506.00	13,532,400
	正興電機製作所	7,300	1,226.00	8,949,800
	アンリツ	8,400	1,081.50	9,084,600
	古野電気	5,100	1,638.00	8,353,800
	山一電機	4,900	2,418.00	11,848,200
	芝浦電子	4,300	3,245.00	13,953,500
	太陽誘電	2,500	2,984.50	7,461,250
	長野計器	4,900	2,452.00	12,014,800
	ナカニシ	5,000	2,472.00	12,360,000
	A&Dホロンホールディングス	1,000	2,176.00	2,176,000
	セイコーグループ	2,400	3,725.00	8,940,000
	壽屋	5,300	1,660.00	8,798,000
	ローランド	3,700	3,705.00	13,708,500
	VRAIN Solution	3,300	2,858.00	9,431,400
	ソラコム	7,000	1,205.00	8,435,000
	カウリス	5,600	1,663.00	9,312,800
	エムアップホールディングス	12,000	1,273.00	15,276,000
	オークネット	3,600	2,253.00	8,110,800
	プラスアルファ・コンサルティング	1,400	2,136.00	2,990,400
	シンプレクス・ホールディングス	7,900	2,451.00	19,362,900
	セーフィー	11,800	822.00	9,699,600
	メルカリ	4,100	2,465.00	10,106,500
	IPS	5,900	2,183.00	12,879,700
	ギフティ	8,900	1,141.00	10,154,900
	カバー	6,200	1,711.00	10,608,200
	トランザクション・メディア・ネットワーク	19,100	429.00	8,193,900
	グリッド	3,900	2,826.00	11,021,400
	ネットワンシステムズ	3,900	3,644.00	14,211,600
	アルゴグラフィックス	1,900	5,250.00	9,975,000
	BIPROGY	3,800	4,952.00	18,817,600
	GMOインターネットグループ	8,900	2,467.50	21,960,750
	円谷フィールズホールディングス	12,700	2,005.00	25,463,500
	あい ホールディングス	6,200	2,378.00	14,743,600
	ダイワボウホールディングス	8,100	2,779.00	22,509,900
	ラクト・ジャパン	4,300	2,960.00	12,728,000
	キヤノンマーケティングジャパン	3,100	4,810.00	14,911,000
	ライフネット生命保険	8,100	1,725.00	13,972,500
	SBIインシュアランスグループ	8,900	916.00	8,152,400
	アニコム ホールディングス	24,900	649.00	16,160,100
	全国保証	2,700	5,670.00	15,309,000
	プレミアグループ	7,600	2,079.00	15,800,400
	SREホールディングス	3,900	4,405.00	17,179,500
	アストロスケールホールディングス	8,700	946.00	8,230,200
	学情	4,900	1,628.00	7,977,200
	シーティーエス	11,200	830.00	9,296,000
	サイバーエージェント	9,400	1,042.00	9,794,800
	エフアンドエム	8,500	1,652.00	14,042,000
	ジャパンマテリアル	7,000	1,661.00	11,627,000
	IBJ	15,300	693.00	10,602,900
	ステムセル研究所	1,300	1,597.00	2,076,100
	ビーウィズ	4,900	1,813.00	8,883,700
	乃村工藝社	20,200	819.00	16,543,800
小計	銘柄数:78	476,500		892,186,610
	組入時価比率:97.3%			100.0%
合 計		476,500		892,186,610

(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。