有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・日本小型株マザーファンド	390,933,014	986,167,621
	小計	銘柄数:1	390,933,014	986,167,621
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			986,167,621

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2021年 9月10日)	(2022年 9月12日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,847,297	22,177,428
株式	1,115,945,600	955,153,200
未収入金	-	7,438,563
未収配当金	1,228,650	1,389,800
流動資産合計	1,152,021,547	986,158,991
資産合計	1,152,021,547	986,158,991
負債の部
流動負債
未払解約金	1,400,000	-
未払利息	74	63
流動負債合計	1,400,074	63
負債合計	1,400,074	63
純資産の部
元本等
元本	429,450,182	390,933,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	721,171,291	595,225,914
元本等合計	1,150,621,473	986,158,928
純資産合計	1,150,621,473	986,158,928
負債純資産合計	1,152,021,547	986,158,991

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年 9月10日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2022年 9月12日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2021年 9月10日)	(2022年 9月12日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	704,294,362円	429,450,182円
	同期中における追加設定元本額	1,731,318円	―円
	同期中における一部解約元本額	276,575,498円	38,517,168円
	同期末における元本の内訳
	りそな・小型株ファンド	429,450,182円	390,933,014円
	合計	429,450,182円	390,933,014円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	429,450,182口	390,933,014口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年 9月11日 至 2021年 9月10日	自 2021年 9月11日 至 2022年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年 9月10日)	(2022年 9月12日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2021年 9月10日)	(2022年 9月12日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	126,533,676	△63,367,121
合計	126,533,676	△63,367,121

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年 9月11日から2021年 9月10日及び2021年 9月11日から2022年 9月12日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2021年 9月10日)
該当事項はありません。
(2022年 9月12日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 9月11日 至 2021年 9月10日	自 2021年 9月11日 至 2022年 9月12日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2021年 9月10日)		(2022年 9月12日)
1口当たり純資産額	2.6793円	1口当たり純資産額	2.5226円
(1万口当たり純資産額)	(26,793円)	(1万口当たり純資産額)	(25,226円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	日本水産	23,200	549.00	12,736,800
	サカタのタネ	1,900	5,190.00	9,861,000
	不動テトラ	5,600	1,556.00	8,713,600
	ピーエス三菱	13,500	659.00	8,896,500
	関電工	10,800	846.00	9,136,800
	太陽化学	8,200	1,549.00	12,701,800
	ユーグレナ	15,600	970.00	15,132,000
	日本化学工業	6,500	2,083.00	13,539,500
	KHネオケム	5,900	2,677.00	15,794,300
	恵和	500	4,305.00	2,152,500
	扶桑化学工業	4,000	3,475.00	13,900,000
	ミルボン	1,700	6,370.00	10,829,000
	I-ne	2,700	4,970.00	13,419,000
	長谷川香料	3,000	3,085.00	9,255,000
	フマキラー	12,000	1,079.00	12,948,000
	ステムリム	2,000	1,022.00	2,044,000
	MARUWA	200	17,490.00	3,498,000
	タクマ	9,700	1,357.00	13,162,900
	アイダエンジニアリング	10,300	849.00	8,744,700
	FUJI	4,300	2,051.00	8,819,300
	オプトラン	6,700	2,365.00	15,845,500
	ホソカワミクロン	5,100	2,620.00	13,362,000
	ユニオンツール	3,900	3,605.00	14,059,500
	技研製作所	3,000	3,480.00	10,440,000
	酉島製作所	9,100	1,401.00	12,749,100
	新晃工業	8,300	1,582.00	13,130,600
	日本ピラー工業	5,100	2,580.00	13,158,000
	IDEC	4,700	2,988.00	14,043,600
	正興電機製作所	8,200	1,087.00	8,913,400
	アンリツ	13,700	1,655.00	22,673,500
	古野電気	7,600	1,147.00	8,717,200
	山一電機	6,700	2,085.00	13,969,500
	長野計器	8,100	1,082.00	8,764,200
	ナカニシ	6,600	2,799.00	18,473,400
	A&Dホロンホールディングス	2,400	937.00	2,248,800
	セイコーホールディングス	4,600	2,964.00	13,634,400
	ローランド	3,500	4,005.00	14,017,500
	リニューアブル・ジャパン	12,200	701.00	8,552,200
	名古屋鉄道	4,000	2,155.00	8,620,000
	CARTA HOLDINGS	8,000	1,784.00	14,272,000
	オークネット	4,300	2,240.00	9,632,000
	マクロミル	8,500	1,188.00	10,098,000
	ニューラルポケット	1,500	1,148.00	1,722,000
	プラスアルファ・コンサルティング	800	2,354.00	1,883,200
	ココナラ	17,600	525.00	9,240,000
	サスメド	1,500	1,155.00	1,732,500
	シンプレクス・ホールディングス	8,600	2,095.00	18,017,000
	セーフィー	16,100	602.00	9,692,200
	メルカリ	1,000	2,240.00	2,240,000
	IPS	4,600	3,170.00	14,582,000
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5,200	1,718.00	8,933,600
	Chatwork	8,200	398.00	3,263,600
	ギフティ	1,700	2,309.00	3,925,300
	ペイロール	11,900	739.00	8,794,100
	ネットワンシステムズ	4,100	3,015.00	12,361,500
	アルゴグラフィックス	3,700	3,985.00	14,744,500
	BIPROGY	7,300	3,145.00	22,958,500
	GMOインターネットグループ	8,600	2,709.00	23,297,400
	フィールズ	10,200	1,531.00	15,616,200
	あい ホールディングス	7,100	2,213.00	15,712,300
	ダイワボウホールディングス	5,000	1,999.00	9,995,000
	ラクト・ジャパン	5,900	2,310.00	13,629,000
	キヤノンマーケティングジャパン	2,900	3,225.00	9,352,500
	パルグループホールディングス	4,000	2,459.00	9,836,000
	日本瓦斯	6,800	2,161.00	14,694,800
	ライフネット生命保険	13,300	951.00	12,648,300
	SBIインシュアランスグループ	10,500	815.00	8,557,500
	アニコム ホールディングス	20,900	642.00	13,417,800
	全国保証	3,500	4,750.00	16,625,000
	プレミアグループ	6,700	1,937.00	12,977,900
	SREホールディングス	6,300	3,390.00	21,357,000
	東急不動産ホールディングス	17,600	781.00	13,745,600
	シーアールイー	5,300	1,783.00	9,449,900
	明豊ファシリティワークス	2,900	679.00	1,969,100
	学情	7,700	1,215.00	9,355,500
	CLホールディングス	10,500	879.00	9,229,500
	シーティーエス	13,500	742.00	10,017,000
	サイバーエージェント	6,000	1,346.00	8,076,000
	エフアンドエム	5,800	2,540.00	14,732,000
	IBJ	11,100	964.00	10,700,400
	Unipos	16,000	142.00	2,272,000
	キュービーネットホールディングス	9,900	1,408.00	13,939,200
	ステムセル研究所	500	5,290.00	2,645,000
	表示灯	1,500	1,490.00	2,235,000
	ビーウィズ	6,100	1,406.00	8,576,600
	M&A総合研究所	2,600	4,965.00	12,909,000
	乃村工藝社	19,600	961.00	18,835,600
小計	銘柄数:87	628,000		955,153,200
	組入時価比率:96.9%			100.0%
合 計		628,000		955,153,200

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。