有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	アムンディ・日本小型株 マザーファンド	889,103,031	1,711,612,244
	小計	銘柄数 組入時価比率	889,103,031 1 99.4%	1,711,612,244 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			1,711,612,244
合計				1,711,612,244

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年9月11日)	(平成30年9月10日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,039,995	63,774,010
株式	1,937,270,400	1,665,940,600
未収配当金	2,749,550	2,161,530
流動資産合計	2,029,059,945	1,731,876,140
資産合計	2,029,059,945	1,731,876,140
負債の部
流動負債
未払解約金	70,000	2,000,000
未払利息	243	171
流動負債合計	70,243	2,000,171
負債合計	70,243	2,000,171
純資産の部
元本等
元本	1,173,601,025	898,604,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	855,388,677	831,271,967
元本等合計	2,028,989,702	1,729,875,969
純資産合計	2,028,989,702	1,729,875,969
負債純資産合計	2,029,059,945	1,731,876,140

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年 9月11日)	(平成30年 9月10日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,844,880,533円	1,173,601,025円
	同期中における追加設定元本額	59,815,774円	159,009,003円
	同期中における一部解約元本額	731,095,282円	434,006,026円
	同期末における元本の内訳
	りそな・小型株ファンド	1,149,338,349円	889,103,031円
	SG 日本小型株VA (適格機関投資家専用)	24,262,676円	9,500,971円
	合計	1,173,601,025円	898,604,002円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,173,601,025口	898,604,002口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年9月13日 至 平成29年9月11日	自 平成29年9月12日 至 平成30年9月10日
1.	金融商品に対する 取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び 当該金融商品に係る リスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係る リスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成29年9月11日)	(平成30年9月10日)
1.	貸借対照表計上額、 時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年9月11日)	(平成30年9月10日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	324,616,825	△13,384,336
合計	324,616,825	△13,384,336

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年9月13日から平成29年9月11日及び平成29年9月12日から平成30年9月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成29年9月11日)
該当事項はありません。
(平成30年9月10日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年9月13日 至 平成29年9月11日)
該当事項はありません。
(自 平成29年9月12日 至 平成30年9月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成29年9月11日)	(平成30年9月10日)
1口当たり純資産額	1.7289円	1.9251円
(1万口当たり純資産額)	(17,289円)	(19,251円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	6,400	3,750.00	24,000,000
	高松コンストラクショングループ	8,100	2,907.00	23,546,700
	大豊建設	40,000	603.00	24,120,000
	ピーエス三菱	29,400	515.00	15,141,000
	日本電設工業	10,500	2,168.00	22,764,000
	S Foods	5,500	4,345.00	23,897,500
	ヱスビー食品	2,400	8,830.00	21,192,000
	キユーピー	8,400	2,600.00	21,840,000
	太陽化学	14,500	1,575.00	22,837,500
	テイカ	8,600	2,426.00	20,863,600
	KHネオケム	6,300	4,065.00	25,609,500
	アイカ工業	6,700	4,225.00	28,307,500
	宇部興産	11,100	2,659.00	29,514,900
	リケンテクノス	40,000	563.00	22,520,000
	ウルトラファブリックス・ ホールディングス	9,100	1,557.00	14,168,700
	ミルボン	4,800	4,725.00	22,680,000
	エステー	11,800	1,967.00	23,210,600
	デクセリアルズ	20,600	1,091.00	22,474,600
	フマキラー	13,400	1,520.00	20,368,000
	JSP	8,400	2,715.00	22,806,000
	ヘリオス	3,000	1,745.00	5,235,000
	三ツ星ベルト	23,000	1,308.00	30,084,000
	古河電気工業	4,000	3,630.00	14,520,000
	日本製鋼所	9,400	2,605.00	24,487,000
	オーエスジー	11,700	2,432.00	28,454,400
	技研製作所	12,700	2,507.00	31,838,900
	月島機械	15,300	1,421.00	21,741,300
	トーヨーカネツ	7,000	3,010.00	21,070,000
	タダノ	18,900	1,147.00	21,678,300
	福島工業	3,100	5,170.00	16,027,000
	ツバキ・ナカシマ	11,500	2,094.00	24,081,000
	マブチモーター	6,700	4,260.00	28,542,000
	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,100	2,041.00	22,655,100
	IDEC	11,000	2,263.00	24,893,000
	能美防災	10,400	2,307.00	23,992,800
	アンリツ	17,200	1,770.00	30,444,000
	富士通ゼネラル	15,300	1,846.00	28,243,800
	スミダコーポレーション	17,000	1,308.00	22,236,000
	山一電機	15,500	1,584.00	24,552,000
	フクダ電子	3,000	7,600.00	22,800,000
	ナカニシ	9,600	2,133.00	20,476,800
	CYBERDYNE	15,400	814.00	12,535,600
	ニプロ	20,300	1,490.00	30,247,000
	グローブライド	7,000	3,035.00	21,245,000
	名古屋鉄道	9,100	2,534.00	23,059,400
	ヒト・コミュニケーションズ	12,500	1,695.00	21,187,500
	メディアドゥホールディングス	6,300	2,452.00	15,447,600
	ビーグリー	12,700	1,258.00	15,976,600
	PKSHA Technology	300	11,010.00	3,303,000
	HEROZ	200	18,250.00	3,650,000
	メルカリ	1,000	3,155.00	3,155,000
	IPS	1,800	8,500.00	15,300,000
	日本ユニシス	13,600	2,762.00	37,563,200
	エムティーアイ	26,400	641.00	16,922,400
	GMOインターネット	15,400	1,804.00	27,781,600
	ダイワボウホールディングス	3,400	6,660.00	22,644,000
	西本Wismettac ホールディングス	6,500	4,915.00	31,947,500
	トラスコ中山	5,800	2,859.00	16,582,200
	ミスミグループ本社	5,300	2,741.00	14,527,300
	バルニバービ	6,700	2,284.00	15,302,800
	コーナン商事	9,000	2,604.00	23,436,000
	フジ・コーポレーション	6,000	2,418.00	14,508,000
	和心	6,300	2,340.00	14,742,000
	全国保証	6,200	4,315.00	26,753,000
	アクリーティブ	56,900	264.00	15,021,600
	パラカ	10,100	2,295.00	23,179,500
	GCA	27,500	886.00	24,365,000
	ルネサンス	10,500	2,177.00	22,858,500
	ディップ	9,700	2,516.00	24,405,200
	ツクイ	19,600	1,031.00	20,207,600
	サイバーエージェント	2,600	5,770.00	15,002,000
	ベイカレント・コンサルティング	8,000	3,150.00	25,200,000
	グリーンズ	16,900	1,356.00	22,916,400
	ソウルドアウト	1,000	4,565.00	4,565,000
	日総工産	15,800	2,572.00	40,637,600
	ライトアップ	6,400	2,215.00	14,176,000
	共立メンテナンス	5,000	4,660.00	23,300,000
	よみうりランド	5,000	4,475.00	22,375,000
小計	銘柄数 組入時価比率	78 96.3%		1,665,940,600 100.0%
合計				1,665,940,600

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。