有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	アムンディ・日本小型株 マザーファンド	1,149,338,349	1,987,091,071
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,149,338,349 1 99.4%	1,987,091,071 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			1,987,091,071
合計				1,987,091,071

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年9月12日)	(平成29年9月11日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	86,726,181	89,039,995
株式	2,216,990,900	1,937,270,400
未収配当金	3,206,900	2,749,550
流動資産合計	2,306,923,981	2,029,059,945
資産合計	2,306,923,981	2,029,059,945
負債の部
流動負債
未払金	10,014,801	―
未払解約金	―	70,000
未払利息	225	243
流動負債合計	10,015,026	70,243
負債合計	10,015,026	70,243
純資産の部
元本等
元本	1,844,880,533	1,173,601,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	452,028,422	855,388,677
元本等合計	2,296,908,955	2,028,989,702
純資産合計	2,296,908,955	2,028,989,702
負債純資産合計	2,306,923,981	2,029,059,945

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上 基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年9月12日)	(平成29年9月11日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,094,254,544円	1,844,880,533円
	同期中における追加設定元本額	62,718,433円	59,815,774円
	同期中における一部解約元本額	312,092,444円	731,095,282円
	同期末における元本の内訳
	りそな・小型株ファンド	1,811,617,881円	1,149,338,349円
	SG 日本小型株VA (適格機関投資家専用)	33,262,652円	24,262,676円
	合計	1,844,880,533円	1,173,601,025円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,844,880,533口	1,173,601,025口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成27年9月11日 至 平成28年9月12日	自 平成28年9月13日 至 平成29年9月11日
1.	金融商品に対する 取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び 当該金融商品に係る リスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係る リスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成28年9月12日)	(平成29年9月11日)
1.	貸借対照表計上額、 時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定 方法並びに有価証券及 びデリバティブ取引に 関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に 関する事項について の補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年9月12日)	(平成29年9月11日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△78,404,927	324,616,825
合計	△78,404,927	324,616,825

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年9月11日から平成28年9月12日及び平成28年9月13日から平成29年9月11日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成28年9月12日)
該当事項はありません。
(平成29年9月11日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年9月11日 至 平成28年9月12日)
該当事項はありません。
(自 平成28年9月13日 至 平成29年9月11日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成28年9月12日)	(平成29年9月11日)
1口当たり純資産額	1.2450円	1.7289円
(1万口当たり純資産額)	(12,450円)	(17,289円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	9,300	3,190.00	29,667,000
	高松コンストラクショングループ	9,000	2,955.00	26,595,000
	日本電設工業	11,800	2,249.00	26,538,200
	S Foods	7,000	4,220.00	29,540,000
	ヱスビー食品	3,300	7,750.00	25,575,000
	キユーピー	10,000	2,591.00	25,910,000
	テイカ	28,000	939.00	26,292,000
	KHネオケム	18,700	2,802.00	52,397,400
	アイカ工業	10,600	3,705.00	39,273,000
	第一化成	6,900	2,495.00	17,215,500
	サカタインクス	9,600	2,006.00	19,257,600
	ミルボン	4,600	6,480.00	29,808,000
	メック	11,900	1,630.00	19,397,000
	デクセリアルズ	17,700	1,419.00	25,116,300
	クミアイ化学工業	26,500	656.00	17,384,000
	JSP	8,000	3,265.00	26,120,000
	ヘリオス	3,600	1,378.00	4,960,800
	三ツ星ベルト	28,000	1,282.00	35,896,000
	三浦工業	16,100	2,543.00	40,942,300
	オーエスジー	17,200	2,341.00	40,265,200
	島精機製作所	3,100	5,320.00	16,492,000
	技研製作所	12,200	2,947.00	35,953,400
	トーヨーカネツ	82,000	354.00	29,028,000
	ダイフク	9,400	5,130.00	48,222,000
	タダノ	20,500	1,269.00	26,014,500
	福島工業	7,200	3,975.00	28,620,000
	ツバキ・ナカシマ	11,400	2,230.00	25,422,000
	マブチモーター	6,800	5,130.00	34,884,000
	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	19,000	1,977.00	37,563,000
	IDEC	9,800	2,158.00	21,148,400
	ホーチキ	13,500	2,125.00	28,687,500
	アンリツ	40,600	835.00	33,901,000
	富士通ゼネラル	15,400	2,299.00	35,404,600
	スミダコーポレーション	13,600	1,968.00	26,764,800
	リオン	9,100	2,137.00	19,446,700
	フクダ電子	3,200	8,330.00	26,656,000
	ハイレックスコーポレーション	9,100	2,735.00	24,888,500
	ナカニシ	5,400	4,820.00	26,028,000
	CYBERDYNE	3,200	1,408.00	4,505,600
	ニプロ	24,000	1,463.00	35,112,000
	三菱鉛筆	10,900	2,861.00	31,184,900
	グローブライド	13,500	1,926.00	26,001,000
	メタウォーター	9,500	3,035.00	28,832,500
	名古屋鉄道	53,000	496.00	26,288,000
	ヒト・コミュニケーションズ	13,700	1,806.00	24,742,200
	メディアドゥホールディングス	6,400	2,466.00	15,782,400
	日本ユニシス	22,600	1,706.00	38,555,600
	エムティーアイ	25,900	714.00	18,492,600
	GMOインターネット	29,800	1,383.00	41,213,400
	SCSK	5,600	4,645.00	26,012,000
	日本ライフライン	1,900	5,850.00	11,115,000
	トラスコ中山	9,200	2,585.00	23,782,000
	ミスミグループ本社	6,200	2,878.00	17,843,600
	ジーフット	22,600	754.00	17,040,400
	ウエルシアホールディングス	7,000	4,365.00	30,555,000
	良品計画	900	33,100.00	29,790,000
	コーナン商事	12,700	2,030.00	25,781,000
	フジ・コーポレーション	12,600	2,086.00	26,283,600
	スルガ銀行	7,500	2,283.00	17,122,500
	全国保証	5,900	4,400.00	25,960,000
	アクリーティブ	41,900	423.00	17,723,700
	ユニゾホールディングス	10,100	2,524.00	25,492,400
	パラカ	10,900	2,380.00	25,942,000
	GCA	28,900	971.00	28,061,900
	ルネサンス	15,300	1,700.00	26,010,000
	新日本科学	8,000	509.00	4,072,000
	ツクイ	38,800	744.00	28,867,200
	サイバーエージェント	7,400	3,360.00	24,864,000
	ジャパンマテリアル	7,900	2,732.00	21,582,800
	D.A.コンソーシアム ホールディングス	12,300	1,789.00	22,004,700
	ソウルドアウト	7,200	2,069.00	14,896,800
	共立メンテナンス	7,700	3,040.00	23,408,000
	よみうりランド	57,000	462.00	26,334,000
	トランス・コスモス	9,100	2,499.00	22,740,900
小計	銘柄数 組入時価比率	74 95.5%		1,937,270,400 100.0%
合計				1,937,270,400

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。