有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ・FOF1・シェアクラス | 387,015.315 | 755,533.34 | 292,402,977,442 | 743,022.12 | 287,560,940,016 | 96.21 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 5,656.095 | 1,337,057.61 | 7,562,524,905 | 1,337,064.18 | 7,562,562,048 | 2.53 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.74 |
| 合計 | 98.74 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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