有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年9月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ・FOF1・シェアクラス | 143,947.661 | 543,244.74 | 78,198,810,061 | 548,279.26 | 78,923,517,699 | 96.06 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 1,650.208 | 1,395,218.62 | 2,302,400,940 | 1,396,043.81 | 2,303,762,664 | 2.80 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年9月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.86 |
| 合計 | 98.86 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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