有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/11-2025/09/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ・FOF1・シェアクラス | 129,556.273 | 262,868.48 | 34,056,260,971 | 263,778.13 | 34,174,112,716 | 96.89 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 410.863 | 2,245,761.00 | 922,700,103 | 2,250,857.16 | 924,793,928 | 2.62 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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